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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7055 M
| USD 5.39 M | 0.06% |
93,147
+4,224
| +5% | +USD 237 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
327
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 5.38 M | 0.06% |
222,800
+5,835
| +3% | +USD 141 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
328
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.2 mil M
| USD 5.37 M | 0.06% |
146,040
-2,131
| -1% | -USD 80.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
329
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2595 M
| USD 5.37 M | 0.06% |
146,055
+12,058
| +9% | +USD 431 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
330
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 5.32 M | 0.06% |
8,371
+39
| +0.5% | +USD 22.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
331
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.8 mil M
| USD 5.31 M | 0.06% |
51,561
-871
| -2% | -USD 92.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
332
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.2 mil M
| USD 5.29 M | 0.06% |
11,534
-343
| -3% | -USD 157 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
333
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6267 M
| USD 5.28 M | 0.06% |
74,129
+6,487
| +10% | +USD 454 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
334
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 5.28 M | 0.06% |
91,557
+4,285
| +5% | +USD 246 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
335
TG Therapeutics
TGTX
USD 10.1 mil M
| USD 5.24 M | 0.06% |
95,303
+9,910
| +12% | +USD 406 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2560 M
| USD 5.23 M | 0.06% |
104,980
-2,549
| -2% | -USD 124 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
337
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1771 M
| USD 5.19 M | 0.06% |
53,774
+4,414
| +9% | +USD 403 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
338
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.1 mil M
| USD 5.19 M | 0.06% |
16,942
+2,748
| +19% | +USD 793 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
339
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 5.18 M | 0.06% |
83,201
-27,250
| -25% | -USD 1.72 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
340
Sunoco
SUN
USD 12.3 mil M
| USD 5.17 M | 0.06% |
76,531
-5,000
| -6% | -USD 332 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
341
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
USD 1079 M
| USD 5.09 M | 0.06% |
99,840
-2,087
| -2% | -USD 103 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
342
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5487 M
| USD 5.09 M | 0.06% |
+181,351
| Nuevas | +USD 5.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
343
EOG Resources
EOG
USD 79.7 mil M
| USD 5.08 M | 0.06% |
39,187
+284
| +0.7% | +USD 38.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
344
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 14.7 mil M
| USD 5.06 M | 0.06% |
79,380
-5,702
| -7% | -USD 350 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
345
Frontline
FRO
USD 10.1 mil M
| USD 5.05 M | 0.06% |
145,051
+51
| +0% | +USD 1.87 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
346
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 5.04 M | 0.06% |
32,105
-1,005
| -3% | -USD 177 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
347
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3143 M
| USD 5.03 M | 0.06% |
193,900
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
348
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.4 mil M
| USD 5.03 M | 0.06% |
40,284
+3,417
| +9% | +USD 408 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
349
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 5.02 M | 0.06% |
15,905
+1,015
| +7% | +USD 320 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
350
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
USD 79.4 M
| USD 4.91 M | 0.05% |
126,522
-2,120
| -2% | -USD 77.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.