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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.9 mil M
| USD 4.48 M | 0.05% |
78,940
+213
| +0.3% | +USD 10.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
377
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 4.48 M | 0.05% |
+106,097
| Nuevas | +USD 4.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6174 M
| USD 4.42 M | 0.05% |
126,244
-3,099
| -2% | -USD 103 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
379
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 4.42 M | 0.05% |
19,811
-866
| -4% | -USD 193 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
380
PG&E
PCG
USD 28.6 mil M
| USD 4.4 M | 0.05% |
+260,601
| Nuevas | +USD 4.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.39 M | 0.05% |
86,883
-12,947
| -13% | -USD 654 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
382
Linde
LIN
USD 237 mil M
| USD 4.39 M | 0.05% |
8,464
+55
| +0.7% | +USD 27.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
383
Devon Energy
DVN
USD 46.4 mil M
| USD 4.38 M | 0.05% |
106,056
+75,671
| +249% | +USD 3.51 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
384
Toll Brothers
TOL
USD 14.1 mil M
| USD 4.37 M | 0.05% |
26,535
+23,863
| +893% | +USD 3.39 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
385
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 12.3 mil M
| USD 4.37 M | 0.05% |
+45,117
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
386
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2466 M
| USD 4.33 M | 0.05% |
109,376
-2,300
| -2% | -USD 102 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
387
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 47.7 mil M
| USD 4.31 M | 0.05% |
97,216
-1,717
| -2% | -USD 73.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
388
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 4.29 M | 0.05% |
5,678
+75
| +1% | +USD 59.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
389
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
USD 628 M
| USD 4.26 M | 0.05% |
186,552
-7,734
| -4% | -USD 175 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
390
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4304 M
| USD 4.25 M | 0.05% |
395,445
+75,559
| +24% | +USD 840 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
391
Super Micro Computer
SMCI
USD 18.9 mil M
| USD 4.15 M | 0.05% |
141,462
+11,670
| +9% | +USD 372 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
392
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2166 M
| USD 4.15 M | 0.05% |
103,319
+50,931
| +97% | +USD 1.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
393
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 4.15 M | 0.05% |
10,442
+1,248
| +14% | +USD 494 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
394
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1670 M
| USD 4.15 M | 0.05% |
138,072
+88,658
| +179% | +USD 2.45 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
395
Western Midstream Partners
WES
USD 16.5 mil M
| USD 4.14 M | 0.05% |
94,579
+277
| +0.3% | +USD 11.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
396
Snowflake
SNOW
USD 97.3 mil M
| USD 4.14 M | 0.05% |
16,252
-871
| -5% | -USD 160 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
397
Freeport-McMoran
FCX
USD 85.3 mil M
| USD 4.11 M | 0.05% |
65,322
+8,373
| +15% | +USD 538 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
398
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.3 mil M
| USD 4.09 M | 0.04% |
16,594
-13
| -0.1% | -USD 2.98 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
399
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.1 mil M
| USD 4.08 M | 0.04% |
39,506
+467
| +1% | +USD 46.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
400
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 4.08 M | 0.04% |
29,121
+1,272
| +5% | +USD 166 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.