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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$448만 | 0.05% |
78,940
+213
| +0.3% | +US$1.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
377
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$448만 | 0.05% |
+106,097
| 신규 | +US$448만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
378
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.5억
| US$442만 | 0.05% |
126,244
-3,099
| -2% | -US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
379
Waste Management
WM
US$957억
| US$442만 | 0.05% |
19,811
-866
| -4% | -US$19.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
380
PG&E
PCG
US$379억
| US$440만 | 0.05% |
+260,601
| 신규 | +US$439만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
381
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$439만 | 0.05% |
86,883
-12,947
| -13% | -US$65.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
382
Linde
LIN
US$2346억
| US$439만 | 0.05% |
8,464
+55
| +0.7% | +US$2.79만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
383
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$438만 | 0.05% |
106,056
+75,671
| +249% | +US$351만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
384
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$437만 | 0.05% |
26,535
+23,863
| +893% | +US$339만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
385
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$137억
| US$437만 | 0.05% |
+45,117
| 신규 | +US$388만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
386
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.3억
| US$433만 | 0.05% |
109,376
-2,300
| -2% | -US$10.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
387
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$431만 | 0.05% |
97,216
-1,717
| -2% | -US$7.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
388
McKesson
MCK
US$1167억
| US$429만 | 0.05% |
5,678
+75
| +1% | +US$5.95만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
389
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$6.31억
| US$426만 | 0.05% |
186,552
-7,734
| -4% | -US$17.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
390
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8억
| US$425만 | 0.05% |
395,445
+75,559
| +24% | +US$84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
391
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$415만 | 0.05% |
141,462
+11,670
| +9% | +US$37.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
392
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23.7억
| US$415만 | 0.05% |
103,319
+50,931
| +97% | +US$190만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
393
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$415만 | 0.05% |
10,442
+1,248
| +14% | +US$49.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
394
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18.4억
| US$415만 | 0.05% |
138,072
+88,658
| +179% | +US$245만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
395
Western Midstream Partners
WES
US$186억
| US$414만 | 0.05% |
94,579
+277
| +0.3% | +US$1.19만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
396
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$414만 | 0.05% |
16,252
-871
| -5% | -US$16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
397
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$411만 | 0.05% |
65,322
+8,373
| +15% | +US$53.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
398
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$409만 | 0.04% |
16,594
-13
| -0.1% | -US$2.98천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
399
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$106억
| US$408만 | 0.04% |
39,506
+467
| +1% | +US$4.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
400
Citigroup
C
US$2023억
| US$408만 | 0.04% |
29,121
+1,272
| +5% | +US$16.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.