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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$491만 | 0.05% |
106,591
+9,051
| +9% | +US$41.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
352
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.2억
| US$491만 | 0.05% |
72,917
+246
| +0.3% | +US$1.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
353
Hartford Financial Services
HIG
US$355억
| US$485만 | 0.05% |
36,410
+1,746
| +5% | +US$23.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
354
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$96.9억
| US$482만 | 0.05% |
73,497
-407,598
| -85% | -US$2432만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
355
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$480만 | 0.05% |
49,465
+4,383
| +10% | +US$44.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
356
Trane Technologies
TT
US$897억
| US$472만 | 0.05% |
9,602
+869
| +10% | +US$40.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
357
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$11.3억
| US$470만 | 0.05% |
215,192
-7,740
| -3% | -US$17.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
358
SpaceX
SPCX
US$1.83조
| US$470만 | 0.05% |
+27,493
| 신규 | +US$467만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
359
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$83.6억
| US$469만 | 0.05% |
96,334
+5,759
| +6% | +US$28.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
360
Constellation Energy
CEG
US$930억
| US$468만 | 0.05% |
18,828
+257
| +1% | +US$7.24만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
361
Abbott
ABT
US$1838억
| US$465만 | 0.05% |
51,290
+1,287
| +3% | +US$11.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
362
West Pharmaceutical
WST
US$287억
| US$464만 | 0.05% |
12,937
+336
| +3% | +US$10.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
363
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$464만 | 0.05% |
48,491
-525
| -1% | -US$4.96만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
364
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$463만 | 0.05% |
192,213
+23,510
| +14% | +US$61.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
365
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.7억
| US$461만 | 0.05% |
118,843
-1,821
| -2% | -US$6.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
366
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160억
| US$461만 | 0.05% |
79,857
+5,843
| +8% | +US$31.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
367
Hyatt Hotels
H
US$169억
| US$459만 | 0.05% |
+23,654
| 신규 | +US$414만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
368
KKR & Co
KKR
US$847억
| US$458만 | 0.05% |
49,881
-1,528
| -3% | -US$14.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
369
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$457만 | 0.05% |
122,538
-5,382
| -4% | -US$20.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
370
Emerson Electric
EMR
US$920억
| US$455만 | 0.05% |
31,760
+2,644
| +9% | +US$37.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
371
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$454만 | 0.05% |
12,396
+1,298
| +12% | +US$46.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
372
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185억
| US$451만 | 0.05% |
66,787
+1,993
| +3% | +US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
373
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.61억
| US$449만 | 0.05% |
71,555
+8,172
| +13% | +US$52.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
374
AstraZeneca
AZN
US$2895억
| US$449만 | 0.05% |
23,684
+4,955
| +26% | +US$93.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
375
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$448만 | 0.05% |
228,533
+4,157
| +2% | +US$8.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.