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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.8억
| US$605만 | 0.07% |
89,555
-18,326
| -17% | -US$123만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
302
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$605만 | 0.07% |
67,122
-806
| -1% | -US$6.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
303
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$64.1억
| US$603만 | 0.07% |
118,412
+10,285
| +10% | +US$52.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
304
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$5.81억
| US$598만 | 0.07% |
166,109
+16,350
| +11% | +US$58.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
305
McDonald's
MCD
US$1771억
| US$596만 | 0.07% |
22,049
+1,175
| +6% | +US$33.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
306
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$593만 | 0.07% |
119,677
-997
| -0.8% | -US$4.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
307
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256억
| US$591만 | 0.06% |
125,186
-3,977
| -3% | -US$18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
308
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$590만 | 0.06% |
57,757
+2,339
| +4% | +US$24.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
309
Tempus AI
TEM
US$121억
| US$584만 | 0.06% |
100,793
+6,238
| +7% | +US$31.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
310
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.8억
| US$581만 | 0.06% |
221,825
+20,377
| +10% | +US$53.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
311
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.1억
| US$580만 | 0.06% |
1,162,973
+14,416
| +1% | +US$7.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
312
United Therapeutics
UTHR
US$253억
| US$580만 | 0.06% |
10,701
+112
| +1% | +US$6.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
313
Southern Copper
SCCO
US$1579억
| US$580만 | 0.06% |
33,661
-2,784
| -8% | -US$50만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
314
Ross Stores
ROST
US$752억
| US$573만 | 0.06% |
26,932
-145
| -0.5% | -US$3.26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
315
CleanSpark
CLSK
US$20.3억
| US$570만 | 0.06% |
391,633
+21,698
| +6% | +US$30.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
316
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60억
| US$568만 | 0.06% |
75,786
+32,730
| +76% | +US$236만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
317
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.48억
| US$565만 | 0.06% |
51,679
-553
| -1% | -US$6.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
318
Altria Group
MO
US$1230억
| US$559만 | 0.06% |
76,585
+6,468
| +9% | +US$45.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
319
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$156억
| US$548만 | 0.06% |
18,865
+159
| +0.8% | +US$4.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
320
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$150억
| US$548만 | 0.06% |
106,496
+18,597
| +21% | +US$95.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
321
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.4억
| US$548만 | 0.06% |
117,021
+2,877
| +3% | +US$13.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
322
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.7억
| US$545만 | 0.06% |
185,519
-5,224
| -3% | -US$14.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
323
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1642억
| US$542만 | 0.06% |
73,894
-10,092
| -12% | -US$74.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
324
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.1억
| US$541만 | 0.06% |
137,001
+119,979
| +705% | +US$474만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
325
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.9억
| US$539만 | 0.06% |
46,490
+3,881
| +9% | +US$51.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.