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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,83 bi
| US$ 6,05 mi | 0,07% |
89.555
-18.326
| -17% | -US$ 1,23 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
302
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,5 bi
| US$ 6,05 mi | 0,07% |
67.122
-806
| -1% | -US$ 67 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
303
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,61 bi
| US$ 6,03 mi | 0,07% |
118.412
+10.285
| +10% | +US$ 523 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
304
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$ 560 mi
| US$ 5,98 mi | 0,07% |
166.109
+16.350
| +11% | +US$ 581 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
305
McDonald's
MCD
US$ 197 bi
| US$ 5,96 mi | 0,07% |
22.049
+1.175
| +6% | +US$ 337 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
306
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 5,93 mi | 0,07% |
119.677
-997
| -0,8% | -US$ 48,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
307
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,5 bi
| US$ 5,91 mi | 0,06% |
125.186
-3.977
| -3% | -US$ 180 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
308
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,9 bi
| US$ 5,9 mi | 0,06% |
57.757
+2.339
| +4% | +US$ 241 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
309
Tempus AI
TEM
US$ 14,8 bi
| US$ 5,84 mi | 0,06% |
100.793
+6.238
| +7% | +US$ 313 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
310
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,74 bi
| US$ 5,81 mi | 0,06% |
221.825
+20.377
| +10% | +US$ 533 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
311
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,05 bi
| US$ 5,8 mi | 0,06% |
1.162.973
+14.416
| +1% | +US$ 72,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
312
United Therapeutics
UTHR
US$ 23,7 bi
| US$ 5,8 mi | 0,06% |
10.701
+112
| +1% | +US$ 63,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
313
Southern Copper
SCCO
US$ 150 bi
| US$ 5,8 mi | 0,06% |
34.018
-2.813
| -8% | -US$ 500 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
314
Ross Stores
ROST
US$ 75,4 bi
| US$ 5,73 mi | 0,06% |
26.932
-145
| -0,5% | -US$ 32,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
315
CleanSpark
CLSK
US$ 1,64 bi
| US$ 5,7 mi | 0,06% |
391.633
+21.698
| +6% | +US$ 306 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
316
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,07 bi
| US$ 5,68 mi | 0,06% |
75.786
+32.730
| +76% | +US$ 2,36 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
317
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 662 mi
| US$ 5,65 mi | 0,06% |
51.679
-553
| -1% | -US$ 60,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 5,59 mi | 0,06% |
76.585
+6.468
| +9% | +US$ 451 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
319
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,5 bi
| US$ 5,48 mi | 0,06% |
18.865
+159
| +0,8% | +US$ 44,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
320
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 15,3 bi
| US$ 5,48 mi | 0,06% |
106.496
+18.597
| +21% | +US$ 955 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
321
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,67 bi
| US$ 5,48 mi | 0,06% |
117.021
+2.877
| +3% | +US$ 135 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
322
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,82 bi
| US$ 5,45 mi | 0,06% |
185.519
-5.224
| -3% | -US$ 144 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
323
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 5,42 mi | 0,06% |
73.894
-10.092
| -12% | -US$ 741 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
324
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,76 bi
| US$ 5,41 mi | 0,06% |
137.001
+119.979
| +705% | +US$ 4,74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,03 bi
| US$ 5,39 mi | 0,06% |
46.490
+3.881
| +9% | +US$ 518 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.