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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,82 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,07 % |
89.555
-18.326
| -17 % | -1,23 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
302
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,07 % |
67.122
-806
| -1 % | -66.999 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
303
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,23 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,07 % |
118.412
+10.285
| +10 % | +523.120 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
304
Cambria Global Value ETF
GVAL
592 Mio. $
| 5,98 Mio. $ | 0,07 % |
166.109
+16.350
| +11 % | +581.256 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
305
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,07 % |
22.049
+1.175
| +6 % | +336.927 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
306
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,07 % |
119.677
-997
| -0,8 % | -48.724 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
307
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,06 % |
125.186
-3.977
| -3 % | -179.773 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
308
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
57.757
+2.339
| +4 % | +241.246 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
309
Tempus AI
TEM
12,3 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,06 % |
100.793
+6.238
| +7 % | +312.748 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
310
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,06 % |
221.825
+20.377
| +10 % | +533.454 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
311
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
1.162.973
+14.416
| +1 % | +72.394 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
312
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
10.701
+112
| +1 % | +63.077 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
313
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
33.661
-2.784
| -8 % | -500.160 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
314
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,06 % |
26.932
-145
| -0,5 % | -32.626 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
315
CleanSpark
CLSK
2,02 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
391.633
+21.698
| +6 % | +306.211 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
316
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,06 % |
75.786
+32.730
| +76 % | +2,36 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
317
iShares Agency Bond ETF
AGZ
648 Mio. $
| 5,65 Mio. $ | 0,06 % |
51.679
-553
| -1 % | -60.443 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
318
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,06 % |
76.585
+6.468
| +9 % | +451.448 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
319
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,06 % |
18.865
+159
| +0,8 % | +44.892 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
320
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,06 % |
106.496
+18.597
| +21 % | +955.313 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
321
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,62 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,06 % |
117.021
+2.877
| +3 % | +134.749 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
322
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,7 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,06 % |
185.519
-5.224
| -3 % | -144.250 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
323
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,06 % |
73.894
-10.092
| -12 % | -740.538 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
324
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,06 % |
137.001
+119.979
| +705 % | +4,74 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
325
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,06 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,06 % |
46.490
+3.881
| +9 % | +517.823 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .