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Kestra Private Wealth Services

Kestra Private Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 9,1 Mrd. $ Umschlag 15,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+983 Mio. $
Kapitalfluss
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,44 %
Position
1.939
Neu
177
Aufgestockt
722
Reduziert
828
Geschlossen
122
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+19,2 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+9,45 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+8,36 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+6,7 Mio. $
5
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,7 Mio. $
2
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,43 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+7,63 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+7,07 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+6,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,16 %
2 Technologie 17,71 %
3 Finanzwesen 6,72 %
4 Industrie 5,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
295 Mio. $ 3,25 %
1.021.202
-40.833
-4 % -11,7 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
291 Mio. $ 3,2 %
1.455.599
-20.293
-1 % -4,17 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
182 Mio. $ 2 %
763.107
-12.438
-2 % -3,12 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
156 Mio. $ 1,71 %
436.038
+350
+0,1 % +125.988 $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
146 Mio. $ 1,6 %
390.062
+2.421
+0,6 % +979.539 $
2020 Q3
23 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
127 Mio. $ 1,4 %
172.540
-6.321
-4 % -4,35 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
107 Mio. $ 1,17 %
325.397
-20.432
-6 % -6,35 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
98 Mio. $ 1,08 %
84.889
-7.059
-8 % -5,29 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
94,3 Mio. $ 1,04 %
432.511
+10.003
+2 % +2,09 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
90,4 Mio. $ 0,99 %
1.048.954
+29.074
+3 % +2,45 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
89,4 Mio. $ 0,98 %
119.662
-3.270
-3 % -2,37 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
86,2 Mio. $ 0,95 %
115.097
-3.450
-3 % -2,51 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
85,3 Mio. $ 0,94 %
225.708
-5.622
-2 % -2,25 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
79,9 Mio. $ 0,88 %
159.631
-14.708
-8 % -7,07 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
79,4 Mio. $ 0,87 %
115.609
+8.512
+8 % +5,67 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
78,7 Mio. $ 0,86 %
222.603
-11.277
-5 % -4,03 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
RDVY-Symbol
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
78 Mio. $ 0,86 %
961.997
+26.381
+3 % +1,98 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
77,5 Mio. $ 0,85 %
184.231
+6.275
+4 % +2,5 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
73,4 Mio. $ 0,81 %
78.463
-1.291
-2 % -1,29 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
BUFR-Symbol
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
67,8 Mio. $ 0,75 %
1.856.317
-145.237
-7 % -5,2 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
67,7 Mio. $ 0,74 %
120.141
+426
+0,4 % +260.491 $
2020 Q3
23 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
67,7 Mio. $ 0,74 %
56.415
+2.109
+4 % +2,15 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
66,5 Mio. $ 0,73 %
193.900
-4.262
-2 % -1,37 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
60,8 Mio. $ 0,67 %
614.723
-14.661
-2 % -1,45 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
60,7 Mio. $ 0,67 %
488.684
+15.700
+3 % +1,89 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois 9,11 Mrd. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Horizon Investments Charlotte, North Carolina 9,13 Mrd. $ AUM 34,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan 9,05 Mrd. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Union Bancaire Privee
Union Bancaire Privee Geneva 1, Switzerland 9,16 Mrd. $ AUM 31,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York 9,16 Mrd. $ AUM 63,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kestra Private Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kestra Private Wealth Services 1.939 Positionen im Wert von 9,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kestra Private Wealth Services für Q2 2026 weist 177 neu, 722 erhöht, 828 reduziert und 122 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 64.941 Aktien im Wert von 5,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Kestra Private Wealth Services im Q2 2026 war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 64.941 Aktien im Wert von 5,32 Mio. $.
  • Kestra Private Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kestra Private Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • Kestra Private Wealth Services hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kestra Private Wealth Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,1 Mrd. $ aus.
  • Kestra Private Wealth Services eröffnete 177 neue Positionen und schloss 122 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kestra Private Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Kestra Private Wealth Services für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .