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Kestra Private Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$91億
週轉率
15.42%
1年估算報酬率
32.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.85%
1年估算報酬率
+32.09%
3年估算報酬率
+91.89%
5年估算報酬率
+106.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$91億
AUM 成長
+US$9.8億
(+12%)
資金流向
+US$1849萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.44%
持股
1,939
新
177
增持
722
減碼
828
已平倉
122
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$1922萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$945萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$836萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$670萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$585萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1168萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$943萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$763萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$707萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$696萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.16% |
| 2 | 科技 | 17.71% |
| 3 | 金融 | 6.72% |
| 4 | 工業 | 5.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.95億 | 3.25% |
1,021,202
-40,833
| -4% | -US$1168萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.91億 | 3.2% |
1,455,599
-20,293
| -1% | -US$417萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.82億 | 2% |
763,107
-12,438
| -2% | -US$312萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.56億 | 1.71% |
436,038
+350
| +0.1% | +US$12.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.46億 | 1.6% |
390,062
+2,421
| +0.6% | +US$98萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.27億 | 1.4% |
172,540
-6,321
| -4% | -US$435萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.07億 | 1.17% |
325,397
-20,432
| -6% | -US$635萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$9799萬 | 1.08% |
84,889
-7,059
| -8% | -US$529萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$9426萬 | 1.04% |
432,511
+10,003
| +2% | +US$209萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$9036萬 | 0.99% |
1,048,954
+29,074
| +3% | +US$245萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8936萬 | 0.98% |
119,662
-3,270
| -3% | -US$237萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8620萬 | 0.95% |
115,097
-3,450
| -3% | -US$251萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$8526萬 | 0.94% |
225,708
-5,622
| -2% | -US$225萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$7988萬 | 0.88% |
159,631
-14,708
| -8% | -US$707萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7940萬 | 0.87% |
115,609
+8,512
| +8% | +US$567萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$7865萬 | 0.86% |
222,603
-11,277
| -5% | -US$403萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$7798萬 | 0.86% |
961,997
+26,381
| +3% | +US$198萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$7749萬 | 0.85% |
184,231
+6,275
| +4% | +US$250萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$7340萬 | 0.81% |
78,463
-1,291
| -2% | -US$129萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$6781萬 | 0.75% |
1,856,317
-145,237
| -7% | -US$520萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6767萬 | 0.74% |
120,141
+426
| +0.4% | +US$26萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$6767萬 | 0.74% |
56,415
+2,109
| +4% | +US$215萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$6653萬 | 0.73% |
193,900
-4,262
| -2% | -US$137萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$6085萬 | 0.67% |
614,723
-14,661
| -2% | -US$145萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$6068萬 | 0.67% |
488,684
+15,700
| +3% | +US$189萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Kestra Private Wealth Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kestra Private Wealth Services持有1,939個部位，價值US$91億，較前一季的US$81.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Kestra Private Wealth Services的2026年第2季申報資料顯示有新增177項、增加722檔、減碼828檔持股和已平倉122筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares：共64,941股，價值US$532萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的49%上升，其次為科技和金融。
- Kestra Private Wealth Services在2026年第2季最大筆買進的是U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares：共買進64,941股，價值US$532萬。
- Kestra Private Wealth Services在2026年第2季增持Capital Group Short Duration Income ETF的幅度最大，估計增加US$1922萬。
- Kestra Private Wealth Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1168萬。
- Kestra Private Wealth Services於2026年第2季完全出清Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計賣出金額為US$275萬。
- 在2026年第2季，Kestra Private Wealth Services的投資組合規模為US$91億，前十大持股占17%。
- Kestra Private Wealth Services在2026年第2季新增了177個部位，並平倉122個部位。
- Kestra Private Wealth Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$91億。
根據Kestra Private Wealth Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。