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Kestra Private Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 9,1 bi
Giro
15,42%
Retorno est. (1 ano)
32,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,85%
Retorno est. (1 ano)
+32,09%
Retorno est. (3 anos)
+91,89%
Retorno est. (5 anos)
+106,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 983 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,44%
Posição
1.939
Nova
177
Aumentada
722
Reduzida
828
Encerrada
122
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 9,45 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,36 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 6,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,43 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 7,63 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 7,07 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 6,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,16% |
| 2 | Tecnologia | 17,71% |
| 3 | Financeiro | 6,72% |
| 4 | Industriais | 5,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 295 mi | 3,25% |
1.021.202
-40.833
| -4% | -US$ 11,7 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 291 mi | 3,2% |
1.455.599
-20.293
| -1% | -US$ 4,17 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 182 mi | 2% |
763.107
-12.438
| -2% | -US$ 3,12 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 156 mi | 1,71% |
436.038
+350
| +0,1% | +US$ 126 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 146 mi | 1,6% |
390.062
+2.421
| +0,6% | +US$ 980 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 127 mi | 1,4% |
172.540
-6.321
| -4% | -US$ 4,35 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 107 mi | 1,17% |
325.397
-20.432
| -6% | -US$ 6,35 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 98 mi | 1,08% |
84.889
-7.059
| -8% | -US$ 5,29 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 94,3 mi | 1,04% |
432.511
+10.003
| +2% | +US$ 2,09 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 90,4 mi | 0,99% |
1.048.954
+29.074
| +3% | +US$ 2,45 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 89,4 mi | 0,98% |
119.662
-3.270
| -3% | -US$ 2,37 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 86,2 mi | 0,95% |
115.097
-3.450
| -3% | -US$ 2,51 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 85,3 mi | 0,94% |
225.708
-5.622
| -2% | -US$ 2,25 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 79,9 mi | 0,88% |
159.631
-14.708
| -8% | -US$ 7,07 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 79,4 mi | 0,87% |
115.609
+8.512
| +8% | +US$ 5,67 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 78,7 mi | 0,86% |
222.603
-11.277
| -5% | -US$ 4,03 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 78 mi | 0,86% |
961.997
+26.381
| +3% | +US$ 1,98 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 77,5 mi | 0,85% |
184.231
+6.275
| +4% | +US$ 2,5 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 73,4 mi | 0,81% |
78.463
-1.291
| -2% | -US$ 1,29 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 67,8 mi | 0,75% |
1.856.317
-145.237
| -7% | -US$ 5,2 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 67,7 mi | 0,74% |
120.141
+426
| +0,4% | +US$ 260 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 67,7 mi | 0,74% |
56.415
+2.109
| +4% | +US$ 2,15 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 66,5 mi | 0,73% |
193.900
-4.262
| -2% | -US$ 1,37 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 60,8 mi | 0,67% |
614.723
-14.661
| -2% | -US$ 1,45 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 60,7 mi | 0,67% |
488.684
+15.700
| +3% | +US$ 1,89 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kestra Private Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kestra Private Wealth Services detinha 1.939 posições avaliadas em US$ 9,1 bi, alta de 12% em relação a US$ 8,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kestra Private Wealth Services mostra 177 novas, 722 aumentaram, 828 reduções e 122 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 64.941 ações no valor de US$ 5,32 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 11,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Kestra Private Wealth Services no T2 2026 foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 64.941 ações no valor de US$ 5,32 mi.
- Kestra Private Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,2 mi.
- A maior redução de Kestra Private Wealth Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- Kestra Private Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,75 mi.
- As dez maiores posições de Kestra Private Wealth Services representam 17% de sua carteira de US$ 9,1 bi no T2 2026.
- Kestra Private Wealth Services abriu 177 novas posições e encerrou 122 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kestra Private Wealth Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kestra Private Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.