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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 649 mi | 7,11% |
1.752.517
+20.800
| +1% | +US$ 7,44 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 294 mi | 3,22% |
3.511.693
+59.473
| +2% | +US$ 4,86 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 226 mi | 2,47% |
301.387
+45.433
| +18% | +US$ 33,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 197 mi | 2,16% |
680.491
+20.474
| +3% | +US$ 5,86 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 156 mi | 1,71% |
1.813.507
+109.093
| +6% | +US$ 9,18 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 153 mi | 1,67% |
763.018
+73.108
| +11% | +US$ 15 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 126 mi | 1,38% |
577.286
+24.338
| +4% | +US$ 5,08 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 119 mi | 1,3% |
172.958
+10.980
| +7% | +US$ 7,32 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 113 mi | 1,24% |
151.265
+2.598
| +2% | +US$ 1,88 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 108 mi | 1,18% |
356.488
+11.935
| +3% | +US$ 3,38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 98,9 mi | 1,08% |
415.028
+7.095
| +2% | +US$ 1,78 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 93,8 mi | 1,03% |
1.753.766
+90.281
| +5% | +US$ 4,83 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 90,7 mi | 0,99% |
122.994
+69
| +0,1% | +US$ 47,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 86,8 mi | 0,95% |
232.689
-4.450
| -2% | -US$ 1,8 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 85,4 mi | 0,94% |
170.686
+4.198
| +3% | +US$ 2,02 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 82,5 mi | 0,9% |
693.192
+35.198
| +5% | +US$ 4,02 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 75,5 mi | 0,83% |
2.847.673
+350.760
| +14% | +US$ 9,26 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 66,1 mi | 0,72% |
187.108
+1.418
| +0,8% | +US$ 507 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 62,3 mi | 0,68% |
1.024.625
+59.154
| +6% | +US$ 3,54 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 60,8 mi | 0,67% |
1.203.043
+1.121.777
| +1.380% | +US$ 56,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 57,2 mi | 0,63% |
803.015
+28.299
| +4% | +US$ 1,97 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 57,1 mi | 0,63% |
174.535
-21.704
| -11% | -US$ 6,74 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 54,3 mi | 0,6% |
223.617
+7.786
| +4% | +US$ 1,81 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 54,3 mi | 0,6% |
143.665
+2.561
| +2% | +US$ 1,03 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 52,5 mi | 0,58% |
543.437
-22.787
| -4% | -US$ 2,19 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.