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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 47,5 mi | 0,52% |
84.356
+3.673
| +5% | +US$ 2,25 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 47,3 mi | 0,52% |
157.452
+9.067
| +6% | +US$ 2,55 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 47,3 mi | 0,52% |
586.924
+75.568
| +15% | +US$ 5,86 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 44,6 mi | 0,49% |
852.313
+77.818
| +10% | +US$ 4,06 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 44 mi | 0,48% |
104.547
+4.945
| +5% | +US$ 1,97 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
31
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 67,5 bi
| US$ 43,4 mi | 0,48% |
66.155
-14.751
| -18% | -US$ 8,05 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 40,8 mi | 0,45% |
206.724
+11.714
| +6% | +US$ 2,27 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 40 mi | 0,44% |
55.314
+1.012
| +2% | +US$ 467 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 39,4 mi | 0,43% |
37.003
+138
| +0,4% | +US$ 121 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
35
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 38,8 mi | 0,42% |
332.171
+1.920
| +0,6% | +US$ 262 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 38,7 mi | 0,42% |
66.586
-3.219
| -5% | -US$ 1,32 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 38,2 mi | 0,42% |
33.134
-3.850
| -10% | -US$ 2,89 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 37,8 mi | 0,41% |
31.495
+3.172
| +11% | +US$ 3,24 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 35,4 mi | 0,39% |
116.926
+6.844
| +6% | +US$ 1,96 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
40
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 35,4 mi | 0,39% |
766.169
+51.763
| +7% | +US$ 2,39 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 35,2 mi | 0,39% |
457.005
+20.098
| +5% | +US$ 1,47 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 34,9 mi | 0,38% |
352.172
+31.061
| +10% | +US$ 3,07 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 34,8 mi | 0,38% |
766.801
-40.592
| -5% | -US$ 1,84 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 34,5 mi | 0,38% |
416.200
+16.215
| +4% | +US$ 1,29 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,36 bi
| US$ 33,6 mi | 0,37% |
1.540.468
-69.165
| -4% | -US$ 1,51 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 33,1 mi | 0,36% |
155.636
+2.716
| +2% | +US$ 556 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 33,1 mi | 0,36% |
977.847
+39.481
| +4% | +US$ 1,31 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
48
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,48 bi
| US$ 33 mi | 0,36% |
376.075
+1.754
| +0,5% | +US$ 159 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 32,9 mi | 0,36% |
32.547
-4.625
| -12% | -US$ 4,51 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
50
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 32,4 mi | 0,36% |
75.206
-11.303
| -13% | -US$ 3,27 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.