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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$4752만 | 0.52% |
84,356
+3,673
| +5% | +US$225만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$4731만 | 0.52% |
157,452
+9,067
| +6% | +US$255만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$4729만 | 0.52% |
586,924
+75,568
| +15% | +US$586만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
29
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$4461만 | 0.49% |
852,313
+77,818
| +10% | +US$406만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$4397만 | 0.48% |
104,547
+4,945
| +5% | +US$197만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
31
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$665억
| US$4339만 | 0.48% |
66,155
-14,751
| -18% | -US$805만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238억
| US$4085만 | 0.45% |
206,724
+11,714
| +6% | +US$227만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$3999만 | 0.44% |
55,314
+1,012
| +2% | +US$46.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$3940만 | 0.43% |
37,003
+138
| +0.4% | +US$12.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
35
Palantir
PLTR
US$4666억
| US$3875만 | 0.42% |
332,171
+1,920
| +0.6% | +US$26.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$3868만 | 0.42% |
66,586
-3,219
| -5% | -US$132만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
37
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$3825만 | 0.42% |
33,134
-3,850
| -10% | -US$289만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$3778만 | 0.41% |
31,495
+3,172
| +11% | +US$324만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$3544만 | 0.39% |
116,926
+6,844
| +6% | +US$196만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
40
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491억
| US$3536만 | 0.39% |
766,169
+51,763
| +7% | +US$239만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$3524만 | 0.39% |
457,005
+20,098
| +5% | +US$147만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$3486만 | 0.38% |
352,172
+31,061
| +10% | +US$307만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
43
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$3477만 | 0.38% |
766,801
-40,592
| -5% | -US$184만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$3448만 | 0.38% |
416,200
+16,215
| +4% | +US$129만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
45
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.6억
| US$3358만 | 0.37% |
1,540,468
-69,165
| -4% | -US$151만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$3311만 | 0.36% |
155,636
+2,716
| +2% | +US$55.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$3309만 | 0.36% |
977,847
+39,481
| +4% | +US$131만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
48
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.1억
| US$3299만 | 0.36% |
376,075
+1,754
| +0.5% | +US$15.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
49
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$3292만 | 0.36% |
32,547
-4,625
| -12% | -US$451만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
50
Dell
DELL
US$2896억
| US$3245만 | 0.36% |
75,206
-11,303
| -13% | -US$327만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial는 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Summit Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억을 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였습니다.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Financial로, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial는 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23%를 차지해요.
- Summit Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.