Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
|
+US$1.02억 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$4504만 |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$2592만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1771만 |
| 5 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+US$1672만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$9152만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$4988만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1549만 |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$1360만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$963만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.79% |
| 2 | 정보기술 | 12.4% |
| 3 | 금융 | 5.07% |
| 4 | 헬스케어 | 3.04% |
| 5 | 산업재 | 2.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Fermi Inc
FRMI
US$13.2억
| – | – |
-10,145
| 청산됨 | -US$9.29만 | – |
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Summit Financial 측은 US$94.2억 상당의 1,676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$91.2억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.93억 규모를 투입해 신규 포지션 96개를 개설하고 기존 보유 종목 796개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Nasdaq 100 ETF 주식으로, 4,202,398주를 보유했으며 가치는 US$1.05억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$9152만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Nasdaq 100 ETF 주식으로, US$1.05억 상당의 4,202,398주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4504만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$9152만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$615만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$94.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$94.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.