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Summit Financial

Summit Financial 포트폴리오 보유 종목

AUM US$94.2억 회전율 11.1%
1년 추정 수익률 19.31%
 

Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.46%
1년 예상 수익률
+19.31%
3년 예상 수익률
+91.89%
5년 예상 수익률
+88.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$94.2억
AUM 성장
+US$2.97억
자금 흐름
+US$2.93억
자금 흐름 %
3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
23.95%
보유액
1,676
신규
96
증가
796
축소
627
청산됨
90
평균 보유 기간
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IQQ 아이콘
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
+US$1.02억
2
FBND 아이콘
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$4504만
3
ACYN 아이콘
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+US$2592만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1771만
5
RBLD 아이콘
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
+US$1672만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QQQM 아이콘
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$9152만
2
PYLD 아이콘
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+US$4988만
3
EFAV 아이콘
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+US$1549만
4
WPM 아이콘
Wheaton Precious Metals
WPM
+US$1360만
5
IWO 아이콘
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$963만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 66.79%
2 정보기술 12.4%
3 금융 5.07%
4 헬스케어 3.04%
5 산업재 2.7%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SUSB 아이콘
1651
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
– –
-8,145
청산됨 -US$20.4만 –
TAN 아이콘
1652
Invesco Solar ETF
TAN
US$9.28억
– –
-11,923
청산됨 -US$70.5만 –
TFPM 아이콘
1653
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$62.7억
– –
-7,768
청산됨 -US$23.3만 –
TSLX 아이콘
1654
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.8억
– –
-13,763
청산됨 -US$23.6만 –
TSLY 아이콘
1655
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$6.28억
– –
-10,350
청산됨 -US$29.5만 –
USFD 아이콘
1656
US Foods
USFD
US$232억
– –
-1,998
청산됨 -US$20.4만 –
UUP 아이콘
1657
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.88억
– –
-7,727
청산됨 -US$22만 –
VLUE 아이콘
1658
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92.6억
– –
-1,241
청산됨 -US$24.8만 –
VSAT 아이콘
1659
Viasat
VSAT
US$99.2억
– –
-2,622
청산됨 -US$23.5만 –
VTR 아이콘
1660
Ventas
VTR
US$474억
– –
-2,574
청산됨 -US$23만 –
VTWO 아이콘
1661
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167억
– –
-2,179
청산됨 -US$26.5만 –
WCN 아이콘
1662
Waste Connections
WCN
US$485억
– –
-1,266
청산됨 -US$21.1만 –
WEN 아이콘
1663
Wendy's
WEN
US$15.6억
– –
-244,705
청산됨 -US$203만 –
XBAP 아이콘
1664
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
US$1.29억
– –
-13,852
청산됨 -US$58.1만 –
XMAR 아이콘
1665
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.6억
– –
-11,128
청산됨 -US$47.6만 –
XOP 아이콘
1666
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.3억
– –
-1,333
청산됨 -US$20.6만 –
YETI 아이콘
1667
Yeti Holdings
YETI
US$28억
– –
-4,212
청산됨 -US$20.9만 –
LAPR 아이콘
1668
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF April
LAPR
US$1067만
– –
-11,000
청산됨 -US$28만 –
TLN 아이콘
1669
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
– –
-626
청산됨 -US$24.1만 –
GUMI 아이콘
1670
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
GUMI
US$9067만
– –
-4,208
청산됨 -US$21.2만 –
LINE 아이콘
1671
Lineage Inc
LINE
US$79.6억
– –
-12,510
청산됨 -US$54.8만 –
GAP 아이콘
1672
The Gap Inc
GAP
US$74.6억
– –
-10,242
청산됨 -US$19.1만 –
MSTU 아이콘
1673
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MSTU
US$4.1억
– –
-1,411
청산됨 -US$2.29만 –
HFSI 아이콘
1674
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12억
– –
-6,788
청산됨 -US$24만 –
KAT 아이콘
1675
Scharf ETF
KAT
US$6.95억
– –
-7,458
청산됨 -US$40.3만 –
64 65 66
67
68

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SC
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Summit Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Summit Financial 측은 US$94.2억 상당의 1,676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$91.2억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

Summit Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.93억 규모를 투입해 신규 포지션 96개를 개설하고 기존 보유 종목 796개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Nasdaq 100 ETF 주식으로, 4,202,398주를 보유했으며 가치는 US$1.05억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$9152만 규모 줄였어요.

  • Summit Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Nasdaq 100 ETF 주식으로, US$1.05억 상당의 4,202,398주를 매수했어요.
  • Summit Financial 측이 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4504만 규모예요.
  • Summit Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$9152만예요.
  • Summit Financial 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$615만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Summit Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$94.2억 중 24% 비중을 차지해요.
  • Summit Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 90개를 청산했어요.
  • Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$94.2억에 이르렀어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.