Summit Financial Portfolio-Positionen

AUM 9,42 Mrd. $ Umschlag 11,1 %

1-J.-Rendite (gesch.) 19,31 %

Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

+1,46 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+19,31 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

+91,89 %

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

+88,2 %

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

–

AUM

9,42 Mrd. $

AUM-Wachstum

+297 Mio. $ (+3,3 %)

Kapitalfluss

+293 Mio. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

3,12 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

23,95 %

Position

1.676

Neu

Aufgestockt

796

Reduziert

627

Geschlossen

Durchschnittliche Haltedauer

1,7 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10

3,4 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20

3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	iShares Nasdaq 100 ETF IQQ	+102 Mio. $
2	Fidelity Total Bond ETF FBND	+45 Mio. $
3	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF ACYN	+25,9 Mio. $
4	Apple AAPL	+17,7 Mio. $
5	First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF RBLD	+16,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM	+91,5 Mio. $
2	PIMCO Multi Sector Bond Active ETF PYLD	+49,9 Mio. $
3	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV	+15,5 Mio. $
4	Wheaton Precious Metals WPM	+13,6 Mio. $
5	iShares Russell 2000 Growth ETF IWO	+9,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Sonstiges	66,79 %
2	Technologie	12,4 %
3	Finanzwesen	5,07 %
4	Gesundheitswesen	3,04 %
5	Industrie	2,7 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Verlagswesen

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Mantelgesellschaften

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Forschung

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Krankenversicherer

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Apothekenketten

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastrukturbetreiber

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REIT

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und -materialien

Halbleiter

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
1651	1651 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB 1,3 Mrd. $	–	–	-8.145	Geschlossen	-203.533 $	–
1652	1652 Invesco Solar ETF TAN 928 Mio. $	–	–	-11.923	Geschlossen	-705.245 $	–
1653	1653 Triple Flag Precious Metals TFPM 6,27 Mrd. $	–	–	-7.768	Geschlossen	-232.807 $	–
1654	1654 Sixth Street Specialty TSLX 1,68 Mrd. $	–	–	-13.763	Geschlossen	-236.311 $	–
1655	1655 YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF TSLY 628 Mio. $	–	–	-10.350	Geschlossen	-295.389 $	–
1656	1656 US Foods USFD 23,2 Mrd. $	–	–	-1.998	Geschlossen	-204.296 $	–
1657	1657 Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund UUP 488 Mio. $	–	–	-7.727	Geschlossen	-219.524 $	–
1658	1658 iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE 9,26 Mrd. $	–	–	-1.241	Geschlossen	-247.867 $	–
1659	1659 Viasat VSAT 9,9 Mrd. $	–	–	-2.622	Geschlossen	-235.482 $	–
1660	1660 Ventas VTR 47,4 Mrd. $	–	–	-2.574	Geschlossen	-229.953 $	–
1661	1661 Vanguard Russell 2000 ETF VTWO 16,7 Mrd. $	–	–	-2.179	Geschlossen	-264.597 $	–
1662	1662 Waste Connections WCN 48,5 Mrd. $	–	–	-1.266	Geschlossen	-211.054 $	–
1663	1663 Wendy's WEN 1,56 Mrd. $	–	–	-244.705	Geschlossen	-2,03 Mio. $	–
1664	1664 Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April XBAP 129 Mio. $	–	–	-13.852	Geschlossen	-581.042 $	–
1665	1665 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March XMAR 160 Mio. $	–	–	-11.128	Geschlossen	-475.555 $	–
1666	1666 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP 4,13 Mrd. $	–	–	-1.333	Geschlossen	-205.586 $	–
1667	1667 Yeti Holdings YETI 2,8 Mrd. $	–	–	-4.212	Geschlossen	-208.747 $	–
1668	1668 Innovator Premium Income 15 Buffer ETF April LAPR 10,7 Mio. $	–	–	-11.000	Geschlossen	-279.578 $	–
1669	1669 Talen Energy Corp TLN 16,8 Mrd. $	–	–	-626	Geschlossen	-240.547 $	–
1670	1670 Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF GUMI 90,7 Mio. $	–	–	-4.208	Geschlossen	-212.137 $	–
1671	1671 Lineage Inc LINE 7,96 Mrd. $	–	–	-12.510	Geschlossen	-547.719 $	–
1672	1672 The Gap Inc GAP 7,46 Mrd. $	–	–	-10.242	Geschlossen	-191.329 $	–
1673	1673 T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF MSTU 410 Mio. $	–	–	-1.411	Geschlossen	-22.865 $	–
1674	1674 Hartford Strategic Income ETF HFSI 1,2 Mrd. $	–	–	-6.788	Geschlossen	-239.818 $	–
1675	1675 Scharf ETF KAT 695 Mio. $	–	–	-7.458	Geschlossen	-403.179 $	–

Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Financial 1.676 Positionen im Wert von 9,42 Mrd. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 9,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Summit Financial investierte 293 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 796 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Nasdaq 100 ETF: 4.202.398 Aktien im Wert von 105 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco NASDAQ 100 ETF; sie wurde auf 91,5 Mio. $ geschätzt.

Der größte Kauf von Summit Financial im Q3 2026 war iShares Nasdaq 100 ETF: 4.202.398 Aktien im Wert von 105 Mio. $.
Summit Financial hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q3 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 91,5 Mio. $.
Summit Financial hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,15 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,42 Mrd. $ aus.
Summit Financial eröffnete 96 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q3 2026.
Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 9,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .

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Top-Käufe

Größte Verkäufe

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