에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Horizon Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
33.67%
1년 추정 수익률
26.87%
Horizon Investments builds goals-based portfolios, mutual funds and ETFs that financial advisors use for their clients. It has been in business since 1995 and is a subsidiary of Horizon Parent Holdings, whose majority owner, ACP Horizon Holdings, is an affiliate of Altamont Capital Partners. Its Gain, Protect and Spend portfolios are organised around the goals clients have at each stage of life. Advisors can also hire Horizon as an outsourced chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.06%
1년 예상 수익률
+26.87%
3년 예상 수익률
+99.58%
5년 예상 수익률
+108.41%
10년 예상 수익률
+369.9%
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$24.4억
(+27%)
자금 흐름
+US$22.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.65%
보유액
1,969
신규
569
증가
753
축소
484
청산됨
94
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2.31억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1.27억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7133만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4514만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3871만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5104만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$4156만 |
| 3 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$3740만 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$3546만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$3425만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.88% |
| 2 | 정보기술 | 20.35% |
| 3 | 금융 | 6.99% |
| 4 | 산업재 | 6.45% |
| 5 | 헬스케어 | 5.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535억
| US$6.48억 | 5.6% |
5,267,276
-285,360
| -5% | -US$3425만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$4.02억 | 3.47% |
1,759,391
+332,684
| +23% | +US$7133만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$2.9억 | 2.5% |
3,238,348
-388,974
| -11% | -US$3546만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2.88억 | 2.48% |
864,888
+72,132
| +9% | +US$2317만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.51억 | 2.17% |
489,863
+23,906
| +5% | +US$1106만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$2.5억 | 2.16% |
2,662,443
+2,377,719
| +835% | +US$2.31억 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$2.32억 | 2% |
4,622,724
+38,141
| +0.8% | +US$194만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$2.27억 | 1.96% |
658,303
+130,059
| +25% | +US$4514만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$1.97억 | 1.7% |
8,069,997
-1,659,673
| -17% | -US$4156만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$1.87억 | 1.62% |
3,063,761
+14,900
| +0.5% | +US$93.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
11
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$50.9억
| US$1.8억 | 1.55% |
2,509,986
-25,727
| -1% | -US$175만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$1.71억 | 1.47% |
3,294,833
-53,901
| -2% | -US$280만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$1.59억 | 1.37% |
763,486
-39,087
| -5% | -US$845만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$1.46억 | 1.26% |
136,831
+32,903
| +32% | +US$3125만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1.46억 | 1.26% |
584,131
+144,840
| +33% | +US$3680만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$1.38억 | 1.19% |
1,516,377
+1,387,410
| +1,076% | +US$1.27억 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$1.29억 | 1.12% |
368,004
+87,113
| +31% | +US$3279만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$1.04억 | 0.9% |
90,163
+32,808
| +57% | +US$3871만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$9899만 | 0.85% |
198,796
+60,994
| +44% | +US$3077만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$9894만 | 0.85% |
161,734
+71,571
| +79% | +US$3682만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$9066만 | 0.78% |
930,467
-12,992
| -1% | -US$129만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
22
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| US$8859만 | 0.76% |
3,526,552
+236,857
| +7% | +US$617만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$8344만 | 0.72% |
1,028,147
-124,270
| -11% | -US$1000만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$8151만 | 0.7% |
112,394
-15,293
| -12% | -US$955만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$35.9억
| US$7337만 | 0.63% |
630,133
-20,202
| -3% | -US$232만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Horizon Investments의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Horizon Investments 측은 US$116억 상당의 1,969개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$91.5억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Horizon Investments 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$22.8억 규모를 투입해 신규 포지션 569개를 개설하고 기존 보유 종목 753개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 305,190주를 보유했으며 가치는 US$3068만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$5104만 규모 줄였어요.
- Horizon Investments의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, US$3068만 상당의 305,190주를 매수했어요.
- Horizon Investments 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.31억 규모예요.
- Horizon Investments의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$5104만예요.
- Horizon Investments 측은 2026년 3분기에 Algonquin Power & Utilities 보유분을 전량 매도해 추정 US$3018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Horizon Investments의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 26% 비중을 차지해요.
- Horizon Investments 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 569개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- Horizon Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Horizon Investments의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.