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Maverick Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$113억
회전율
71.56%
1년 추정 수익률
76.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+47.05%
1년 예상 수익률
+76.6%
3년 예상 수익률
+266.43%
5년 예상 수익률
+219.63%
10년 예상 수익률
+601.38%
AUM
US$113억
AUM 성장
+US$26.5억
(+31%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.81%
보유액
327
신규
86
증가
49
축소
40
청산됨
148
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.67억 |
| 2 |
Insmed
INSM
|
+US$2.6억 |
| 3 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+US$2.5억 |
| 4 |
GFL Environmental
GFL
|
+US$2.4억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.04억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$4.1억 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$4억 |
| 3 |
Argan
AGX
|
+US$2.53억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$2.13억 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$2.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.07% |
| 2 | 건강관리 | 17.67% |
| 3 | 금융 | 10.05% |
| 4 | 산업재 | 9.89% |
| 5 | 임의소비재 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6.12억 | 5.4% |
3,056,784
-118,134
| -4% | -US$2429만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$5.67억 | 5.01% |
976,326
+299,754
| +44% | +US$1.23억 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$5.15억 | 4.55% |
1,067,215
+111,859
| +12% | +US$2968만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Intel
INTC
US$4750억
| US$5.12억 | 4.53% |
3,668,855
+673,367
| +22% | +US$6809만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5.1억 | 4.5% |
1,442,118
+569,421
| +65% | +US$2.04억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.82억 | 4.25% |
2,020,894
-297,121
| -13% | -US$7458만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$4.75억 | 4.2% |
35,552,101
+13,107,790
| +58% | +US$1.77억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.3억 | 3.8% |
+764,041
| 신규 | +US$4.67억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
GFL Environmental
GFL
US$191억
| US$3.75억 | 3.31% |
10,202,931
+6,353,275
| +165% | +US$2.4억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Natera
NTRA
US$567억
| US$3.68억 | 3.25% |
1,356,663
+185,030
| +16% | +US$3945만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3.4억 | 3% |
711,757
-525,601
| -42% | -US$2.13억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$3.34억 | 2.95% |
1,473,873
+428,970
| +41% | +US$9477만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.1억 | 2.74% |
832,377
+106,728
| +15% | +US$4318만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2.94억 | 2.6% |
1,550,533
+185,645
| +14% | +US$3405만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Capital One
COF
US$1238억
| US$2.78억 | 2.45% |
1,384,692
+136,236
| +11% | +US$2606만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Repligen
RGEN
US$111억
| US$2.71억 | 2.39% |
1,984,554
+465,749
| +31% | +US$5722만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$2.64억 | 2.33% |
1,457,059
+889,809
| +157% | +US$1.54억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$2.58억 | 2.28% |
752,252
-54,699
| -7% | -US$1756만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$2.53억 | 2.24% |
5,937,553
+1,742,464
| +42% | +US$9462만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$2.53억 | 2.23% |
5,260,520
+330,702
| +7% | +US$1390만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
DPC
21
DPC Holdings PLC
DPC
US$46.1억
| US$2.52억 | 2.22% |
+5,126,868
| 신규 | +US$2.5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$2.49억 | 2.2% |
+977,710
| 신규 | +US$1.8억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Insmed
INSM
US$210억
| US$2.29억 | 2.03% |
+2,150,762
| 신규 | +US$2.6억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1.98억 | 1.75% |
575,013
+183,174
| +47% | +US$5851만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$1.95억 | 1.73% |
1,707,280
-160,586
| -9% | -US$1711만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GJL
Maverick Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Maverick Capital는 US$113억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$86.7억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Maverick Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.21억을 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 764,041주를 보유했으며 가치는 US$4.3억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 29%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ASML으로, 보유분을 추정 US$4.1억 규모 줄였습니다.
- Maverick Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$4.3억 상당의 764,041주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 GFL Environmental 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Maverick Capital로, 추정 증가액은 US$2.4억 규모예요.
- Maverick Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ASML이며, 추정 감소액은 US$4.1억예요.
- Maverick Capital는 2026년 2분기에 Argan 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.53억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maverick Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$113억 중 43%를 차지해요.
- Maverick Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 148개를 청산했어요.
- Maverick Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$113억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Maverick Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.