で公開中です！
詳しく見る
Maverick Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$113億
売買回転率
71.56%
推定1年リターン
76.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+47.05%
1年予想リターン
+76.6%
3年間の予想リターン
+266.43%
5年予想リターン
+219.63%
10年間の推定リターン
+601.38%
AUM
$113億
運用資産残高の伸び率
+$26.5億
(+31%)
資金フロー
+$5.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.81%
保有額
327
新規
86
買い増し
49
減少
40
解消
148
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4.67億 |
| 2 |
Insmed
INSM
|
+$2.6億 |
| 3 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+$2.5億 |
| 4 |
GFL Environmental
GFL
|
+$2.4億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.04億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+$4.1億 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$4億 |
| 3 |
Argan
AGX
|
+$2.53億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$2.13億 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+$2.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.07% |
| 2 | ヘルスケア | 17.67% |
| 3 | 金融 | 10.05% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6.12億 | 5.4% |
3,056,784
-118,134
| -4% | -$2429万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $5.67億 | 5.01% |
976,326
+299,754
| +44% | +$1.23億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Astera Labs
ALAB
$496億
| $5.15億 | 4.55% |
1,067,215
+111,859
| +12% | +$2968万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
Intel
INTC
$4750億
| $5.12億 | 4.53% |
3,668,855
+673,367
| +22% | +$6809万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5.1億 | 4.5% |
1,442,118
+569,421
| +65% | +$2.04億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.82億 | 4.25% |
2,020,894
-297,121
| -13% | -$7458万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
Nu Holdings
NU
$703億
| $4.75億 | 4.2% |
35,552,101
+13,107,790
| +58% | +$1.77億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4.3億 | 3.8% |
+764,041
| 新規 | +$4.67億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
GFL Environmental
GFL
$191億
| $3.75億 | 3.31% |
10,202,931
+6,353,275
| +165% | +$2.4億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Natera
NTRA
$567億
| $3.68億 | 3.25% |
1,356,663
+185,030
| +16% | +$3945万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
11
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3.4億 | 3% |
711,757
-525,601
| -42% | -$2.13億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $3.34億 | 2.95% |
1,473,873
+428,970
| +41% | +$9477万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.1億 | 2.74% |
832,377
+106,728
| +15% | +$4318万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
14
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2.94億 | 2.6% |
1,550,533
+185,645
| +14% | +$3405万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Capital One
COF
$1238億
| $2.78億 | 2.45% |
1,384,692
+136,236
| +11% | +$2606万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Repligen
RGEN
$111億
| $2.71億 | 2.39% |
1,984,554
+465,749
| +31% | +$5722万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Philip Morris
PM
$3198億
| $2.64億 | 2.33% |
1,457,059
+889,809
| +157% | +$1.54億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $2.58億 | 2.28% |
752,252
-54,699
| -7% | -$1756万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Boston Scientific
BSX
$643億
| $2.53億 | 2.24% |
5,937,553
+1,742,464
| +42% | +$9462万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Monster Beverage
MNST
$896億
| $2.53億 | 2.23% |
5,260,520
+330,702
| +7% | +$1390万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
DPC
21
DPC Holdings PLC
DPC
$46.1億
| $2.52億 | 2.22% |
+5,126,868
| 新規 | +$2.5億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Snowflake
SNOW
$1083億
| $2.49億 | 2.2% |
+977,710
| 新規 | +$1.8億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
Insmed
INSM
$210億
| $2.29億 | 2.03% |
+2,150,762
| 新規 | +$2.6億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $1.98億 | 1.75% |
575,013
+183,174
| +47% | +$5851万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Camden Property Trust
CPT
$114億
| $1.95億 | 1.73% |
1,707,280
-160,586
| -9% | -$1711万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
GJL
Maverick Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Maverick Capitalは327銘柄を保有し、保有額は$113億でした。前四半期の$86.7億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Maverick Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$5.21億を投じ、新たに86銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は764,041株、評価額は$4.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はASMLで、推定$4.1億相当を売却しました。
- Maverick Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は764,041株、評価額は$4.3億でした。
- Maverick Capitalは2026年第2四半期にGFL Environmentalの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.4億でした。
- Maverick Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はASMLで、推定$4.1億相当を減らしました。
- Maverick Capitalは2026年第2四半期にArganの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.53億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Maverick Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$113億のポートフォリオの43%を占めています。
- Maverick Capitalは2026年第2四半期に新たに86件のポジションを取り、148件のポジションを解消しました。
- Maverick Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$113億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMaverick Capitalの 13F報告書 に基づいています。