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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 47.5 M | 0.52% |
84,356
+3,673
| +5% | +USD 2.25 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 47.3 M | 0.52% |
157,452
+9,067
| +6% | +USD 2.55 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 47.3 M | 0.52% |
586,924
+75,568
| +15% | +USD 5.86 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 44.6 M | 0.49% |
852,313
+77,818
| +10% | +USD 4.06 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 44 M | 0.48% |
104,547
+4,945
| +5% | +USD 1.97 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
31
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 67.5 mil M
| USD 43.4 M | 0.48% |
66,155
-14,751
| -18% | -USD 8.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 40.8 M | 0.45% |
206,724
+11,714
| +6% | +USD 2.27 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
33
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 40 M | 0.44% |
55,314
+1,012
| +2% | +USD 467 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
34
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 39.4 M | 0.43% |
37,003
+138
| +0.4% | +USD 121 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
35
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 38.8 M | 0.42% |
332,171
+1,920
| +0.6% | +USD 262 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 38.7 M | 0.42% |
66,586
-3,219
| -5% | -USD 1.32 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 38.2 M | 0.42% |
33,134
-3,850
| -10% | -USD 2.89 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 37.8 M | 0.41% |
31,495
+3,172
| +11% | +USD 3.24 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 35.4 M | 0.39% |
116,926
+6,844
| +6% | +USD 1.96 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
40
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 35.4 M | 0.39% |
766,169
+51,763
| +7% | +USD 2.39 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 35.2 M | 0.39% |
457,005
+20,098
| +5% | +USD 1.47 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 34.9 M | 0.38% |
352,172
+31,061
| +10% | +USD 3.07 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 34.8 M | 0.38% |
766,801
-40,592
| -5% | -USD 1.84 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 34.5 M | 0.38% |
416,200
+16,215
| +4% | +USD 1.29 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3359 M
| USD 33.6 M | 0.37% |
1,540,468
-69,165
| -4% | -USD 1.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 33.1 M | 0.36% |
155,636
+2,716
| +2% | +USD 556 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 33.1 M | 0.36% |
977,847
+39,481
| +4% | +USD 1.31 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
48
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5480 M
| USD 33 M | 0.36% |
376,075
+1,754
| +0.5% | +USD 159 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 32.9 M | 0.36% |
32,547
-4,625
| -12% | -USD 4.51 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
50
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 32.4 M | 0.36% |
75,206
-11,303
| -13% | -USD 3.27 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.