¡Ya estamos en !
Descubre más
Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 23.5 M | 0.26% |
543,993
+11,131
| +2% | +USD 464 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 23.4 M | 0.26% |
93,109
+4,080
| +5% | +USD 878 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
78
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 23.3 M | 0.26% |
509,687
+18,993
| +4% | +USD 866 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 23 M | 0.25% |
120,843
-1,496
| -1% | -USD 256 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 22.8 M | 0.25% |
61,895
+4,246
| +7% | +USD 1.76 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
81
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 22.7 M | 0.25% |
182,955
+6,551
| +4% | +USD 790 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
82
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 21.8 M | 0.24% |
63,461
-3,102
| -5% | -USD 996 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
83
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 21.2 M | 0.23% |
87,331
+2,841
| +3% | +USD 662 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
84
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 20.5 M | 0.22% |
86,579
+7,081
| +9% | +USD 1.63 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 20.4 M | 0.22% |
137,369
+6,179
| +5% | +USD 848 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
86
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
USD 522 M
| USD 20.1 M | 0.22% |
+396,755
| Nuevas | +USD 20 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 19.9 M | 0.22% |
153,789
+5,356
| +4% | +USD 627 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
88
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7947 M
| USD 19.8 M | 0.22% |
433,566
+25,850
| +6% | +USD 1.18 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 19.1 M | 0.21% |
231,192
-6,822
| -3% | -USD 541 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.8 mil M
| USD 19.1 M | 0.21% |
417,093
+56,778
| +16% | +USD 2.47 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.4 mil M
| USD 19 M | 0.21% |
117,528
-1,763
| -1% | -USD 249 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 19 M | 0.21% |
161,451
+4,496
| +3% | +USD 470 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
93
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 18.8 M | 0.21% |
181,107
-34,332
| -16% | -USD 3.47 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 18.7 M | 0.21% |
248,254
-8,390
| -3% | -USD 712 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 18.6 M | 0.2% |
16,406
+128
| +0.8% | +USD 122 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
96
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| USD 18.1 M | 0.2% |
356,903
+1,519
| +0.4% | +USD 76.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 18 M | 0.2% |
94,504
-372
| -0.4% | -USD 52.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
98
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 17.9 M | 0.2% |
209,889
+9,545
| +5% | +USD 799 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 17.5 M | 0.19% |
552,588
+35,578
| +7% | +USD 1.13 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
100
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 17.5 M | 0.19% |
187,734
-658
| -0.3% | -USD 59.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.