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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $2347万 | 0.26% |
543,993
+11,131
| +2% | +$46.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
77
AbbVie
ABBV
$5048億
| $2343万 | 0.26% |
93,109
+4,080
| +5% | +$87.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
78
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $2327万 | 0.26% |
509,687
+18,993
| +4% | +$86.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
79
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $2302万 | 0.25% |
120,843
-1,496
| -1% | -$25.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $2280万 | 0.25% |
61,895
+4,246
| +7% | +$176万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
81
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $2272万 | 0.25% |
182,955
+6,551
| +4% | +$79万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
82
Visa
V
$7658億
| $2177万 | 0.24% |
63,461
-3,102
| -5% | -$100万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
83
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $2117万 | 0.23% |
87,331
+2,841
| +3% | +$66.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
84
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $2049万 | 0.22% |
86,579
+7,081
| +9% | +$163万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $2037万 | 0.22% |
137,369
+6,179
| +5% | +$84.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
86
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
$5.22億
| $2006万 | 0.22% |
+396,755
| 新規 | +$2004万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
Merck
MRK
$3584億
| $1989万 | 0.22% |
153,789
+5,356
| +4% | +$62.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
88
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.5億
| $1981万 | 0.22% |
433,566
+25,850
| +6% | +$118万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
89
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$267億
| $1910万 | 0.21% |
231,192
-6,822
| -3% | -$54.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
90
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$118億
| $1908万 | 0.21% |
417,093
+56,778
| +16% | +$247万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
91
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$214億
| $1899万 | 0.21% |
117,528
-1,763
| -1% | -$24.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
92
Cisco
CSCO
$4199億
| $1896万 | 0.21% |
161,451
+4,496
| +3% | +$47万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
93
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $1883万 | 0.21% |
181,107
-34,332
| -16% | -$347万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
94
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $1875万 | 0.21% |
248,254
-8,390
| -3% | -$71.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
95
United Rentals
URI
$684億
| $1859万 | 0.2% |
16,406
+128
| +0.8% | +$12.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
96
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$88億
| $1808万 | 0.2% |
356,903
+1,519
| +0.4% | +$7.65万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
97
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $1803万 | 0.2% |
94,504
-372
| -0.4% | -$5.29万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
98
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $1794万 | 0.2% |
209,889
+9,545
| +5% | +$79.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
99
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $1752万 | 0.19% |
552,588
+35,578
| +7% | +$113万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
100
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $1751万 | 0.19% |
187,734
-658
| -0.3% | -$5.97万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。