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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$211億
| $1326万 | 0.15% |
263,368
+188,961
| +254% | +$952万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
127
Cameco
CCJ
$365億
| $1325万 | 0.15% |
130,129
+2,916
| +2% | +$32.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
128
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$219億
| $1311万 | 0.14% |
45,909
-3,677
| -7% | -$96.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
129
Western Digital
WDC
$1484億
| $1306万 | 0.14% |
20,443
+6,337
| +45% | +$308万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
130
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
$5.66億
| $1303万 | 0.14% |
320,352
+860
| +0.3% | +$3.47万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
131
Home Depot
HD
$3168億
| $1279万 | 0.14% |
36,251
-524
| -1% | -$17万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
132
Chevron
CVX
$4496億
| $1260万 | 0.14% |
76,007
+6,074
| +9% | +$113万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
133
American Express
AXP
$2132億
| $1258万 | 0.14% |
37,177
-1,463
| -4% | -$46.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
134
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$28.1億
| $1255万 | 0.14% |
112,006
-1,725
| -2% | -$18.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
135
Schwab International Equity ETF
SCHF
$681億
| $1253万 | 0.14% |
452,428
+24,689
| +6% | +$66.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
136
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$483億
| $1241万 | 0.14% |
56,568
+1,409
| +3% | +$29.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1520億
| $1227万 | 0.13% |
102,695
+34,863
| +51% | +$382万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
138
Quanta Services
PWR
$912億
| $1224万 | 0.13% |
16,998
+691
| +4% | +$47.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
139
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$461億
| $1223万 | 0.13% |
216,551
-23,312
| -10% | -$132万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
140
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.5億
| $1219万 | 0.13% |
253,359
+13,107
| +5% | +$65万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
141
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.7億
| $1205万 | 0.13% |
127,043
-2,150
| -2% | -$19.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
142
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$427億
| $1202万 | 0.13% |
176,715
+6,589
| +4% | +$42.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
143
Corning
GLW
$1130億
| $1192万 | 0.13% |
46,657
-5,835
| -11% | -$106万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
144
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1190万 | 0.13% |
146,801
+332
| +0.2% | +$2.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
145
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $1187万 | 0.13% |
395,634
+11,659
| +3% | +$35万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
146
Procter & Gamble
PG
$3668億
| $1184万 | 0.13% |
80,738
+7,993
| +11% | +$116万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
147
Lam Research
LRCX
$3176億
| $1178万 | 0.13% |
27,168
-8,788
| -24% | -$267万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
148
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $1177万 | 0.13% |
234,410
+6,602
| +3% | +$33.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
149
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$223億
| $1175万 | 0.13% |
128,821
-17,582
| -12% | -$154万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
150
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $1159万 | 0.13% |
107,650
+8,487
| +9% | +$90.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。