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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $1156万 | 0.13% |
105,603
+62,497
| +145% | +$691万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $1151万 | 0.13% |
119,408
+5,102
| +4% | +$48.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
153
Vertiv
VRT
$748億
| $1150万 | 0.13% |
34,345
+3,164
| +10% | +$100万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
154
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $1142万 | 0.13% |
150,697
-18,049
| -11% | -$133万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
155
Axsome Therapeutics
AXSM
$76億
| $1140万 | 0.13% |
46,571
-18,678
| -29% | -$405万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
156
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $1140万 | 0.12% |
27,417
+1,127
| +4% | +$41.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
157
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $1136万 | 0.12% |
210,265
+18,807
| +10% | +$103万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
158
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $1126万 | 0.12% |
81,882
+5,329
| +7% | +$70.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
159
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1112万 | 0.12% |
107,048
+6,586
| +7% | +$67.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
160
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$115億
| $1111万 | 0.12% |
181,462
-26,687
| -13% | -$163万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
161
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $1107万 | 0.12% |
209,904
+5,320
| +3% | +$28万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
162
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$68.5億
| $1105万 | 0.12% |
50,408
+127
| +0.3% | +$2.74万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
163
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $1100万 | 0.12% |
109,258
+7,790
| +8% | +$78.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
164
Intel
INTC
$4597億
| $1089万 | 0.12% |
78,017
+9,125
| +13% | +$92.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
165
Sprott Physical Gold
PHYS
$143億
| $1089万 | 0.12% |
360,966
-38,345
| -10% | -$131万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
166
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
$19.4億
| $1080万 | 0.12% |
216,871
+43,361
| +25% | +$216万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
167
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$110億
| $1080万 | 0.12% |
572,407
-53,132
| -8% | -$125万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
168
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $1066万 | 0.12% |
17,095
+629
| +4% | +$42.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
169
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.1億
| $1064万 | 0.12% |
147,258
+68,737
| +88% | +$467万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
170
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
$3.93億
| $1052万 | 0.12% |
519,974
+363,965
| +233% | +$782万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
171
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$102億
| $1040万 | 0.11% |
261,976
+134,570
| +106% | +$544万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
172
Jabil
JBL
$287億
| $1033万 | 0.11% |
26,795
+496
| +2% | +$17.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
173
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.8億
| $1031万 | 0.11% |
213,225
+14,770
| +7% | +$71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
174
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF
TSPY
$3.6億
| $1028万 | 0.11% |
401,354
+47,815
| +14% | +$120万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
175
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $1028万 | 0.11% |
194,981
+13,856
| +8% | +$62.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。