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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1156만 | 0.13% |
105,603
+62,497
| +145% | +US$691만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$1151만 | 0.13% |
119,408
+5,102
| +4% | +US$48.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
153
Vertiv
VRT
US$753억
| US$1150만 | 0.13% |
34,345
+3,164
| +10% | +US$100만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
154
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447억
| US$1142만 | 0.13% |
150,697
-18,049
| -11% | -US$133만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
155
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.8억
| US$1140만 | 0.13% |
46,571
-18,678
| -29% | -US$405만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
156
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$1140만 | 0.12% |
27,417
+1,127
| +4% | +US$41.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
157
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$1136만 | 0.12% |
210,265
+18,807
| +10% | +US$103만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
158
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$1126만 | 0.12% |
81,882
+5,329
| +7% | +US$70.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
159
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$1112만 | 0.12% |
107,048
+6,586
| +7% | +US$67.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
160
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$1111만 | 0.12% |
181,462
-26,687
| -13% | -US$163만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
161
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1107만 | 0.12% |
209,904
+5,320
| +3% | +US$28만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
162
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.9억
| US$1105만 | 0.12% |
50,408
+127
| +0.3% | +US$2.74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
163
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1100만 | 0.12% |
109,258
+7,790
| +8% | +US$78.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
164
Intel
INTC
US$4519억
| US$1089만 | 0.12% |
78,017
+9,125
| +13% | +US$92.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
165
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144억
| US$1089만 | 0.12% |
360,966
-38,345
| -10% | -US$131만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
166
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$19.4억
| US$1080만 | 0.12% |
216,871
+43,361
| +25% | +US$216만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
167
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$111억
| US$1080만 | 0.12% |
572,407
-53,132
| -8% | -US$125만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
168
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$1066만 | 0.12% |
17,095
+629
| +4% | +US$42.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
169
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.3억
| US$1064만 | 0.12% |
147,258
+68,737
| +88% | +US$467만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
170
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.83억
| US$1052만 | 0.12% |
519,974
+363,965
| +233% | +US$782만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
171
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102억
| US$1040만 | 0.11% |
261,976
+134,570
| +106% | +US$544만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
172
Jabil
JBL
US$280억
| US$1033만 | 0.11% |
26,795
+496
| +2% | +US$17.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
173
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8억
| US$1031만 | 0.11% |
213,225
+14,770
| +7% | +US$71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
174
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF
TSPY
US$3.61억
| US$1028만 | 0.11% |
401,354
+47,815
| +14% | +US$120만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
175
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123억
| US$1028만 | 0.11% |
194,981
+13,856
| +8% | +US$62.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.