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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Palo Alto Networks
PANW
US$3096억
| US$1011만 | 0.11% |
29,633
-19,338
| -39% | -US$443만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
177
General Motors
GM
US$663억
| US$1007만 | 0.11% |
130,696
+375
| +0.3% | +US$2.95만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
178
GE Aerospace
GE
US$2975억
| US$1004만 | 0.11% |
26,872
+1,490
| +6% | +US$46.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
179
Bank of New York Mellon
BNY
US$983억
| US$1003만 | 0.11% |
69,336
+1,901
| +3% | +US$26만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
180
Seagate
STX
US$1477억
| US$998만 | 0.11% |
10,336
+3,638
| +54% | +US$278만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
181
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12억
| US$994만 | 0.11% |
34,888
-14,687
| -30% | -US$340만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
182
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.3억
| US$990만 | 0.11% |
+476,312
| 신규 | +US$987만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
Chubb
CB
US$1377억
| US$985만 | 0.11% |
28,845
+12,691
| +79% | +US$414만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
184
Wells Fargo
WFC
US$2469억
| US$984만 | 0.11% |
119,064
+6,233
| +6% | +US$50.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
185
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.4억
| US$983만 | 0.11% |
148,890
+102,115
| +218% | +US$644만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
186
Coca-Cola
KO
US$4001억
| US$981만 | 0.11% |
119,934
+2,729
| +2% | +US$21.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
187
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.2억
| US$980만 | 0.11% |
193,690
+2,085
| +1% | +US$10.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
188
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6억
| US$977만 | 0.11% |
546,256
-32,338
| -6% | -US$58.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
189
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$571억
| US$974만 | 0.11% |
102,027
+9,550
| +10% | +US$89.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
190
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.3억
| US$973만 | 0.11% |
71,221
-5,082
| -7% | -US$65.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
191
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
US$7403만
| US$973만 | 0.11% |
225,075
-15,374
| -6% | -US$69.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
192
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$8.37억
| US$971만 | 0.11% |
83,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
193
Steel Dynamics
STLD
US$351억
| US$967만 | 0.11% |
42,062
+41
| +0.1% | +US$9.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
194
Morgan Stanley
MS
US$2848억
| US$967만 | 0.11% |
46,271
+3,770
| +9% | +US$74.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
195
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2억
| US$952만 | 0.1% |
186,728
-9,311
| -5% | -US$47.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
196
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$15.9억
| US$948만 | 0.1% |
388,794
-17,363
| -4% | -US$42.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
197
Cboe Global Markets
CBOE
US$354억
| US$948만 | 0.1% |
39,065
+29,328
| +301% | +US$898만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
198
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6억
| US$939만 | 0.1% |
56,761
+30,854
| +119% | +US$444만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
199
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$428억
| US$932만 | 0.1% |
151,581
+12,880
| +9% | +US$76.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
200
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$927만 | 0.1% |
50,031
-2,025
| -4% | -US$35.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.