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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Palo Alto Networks
PANW
$3194億
| $1011万 | 0.11% |
29,633
-19,338
| -39% | -$443万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
177
General Motors
GM
$648億
| $1007万 | 0.11% |
130,696
+375
| +0.3% | +$2.95万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
178
GE Aerospace
GE
$2993億
| $1004万 | 0.11% |
26,872
+1,490
| +6% | +$46.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
179
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $1003万 | 0.11% |
69,336
+1,901
| +3% | +$26万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
180
Seagate
STX
$1465億
| $998万 | 0.11% |
10,336
+3,638
| +54% | +$278万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
181
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
$11.3億
| $994万 | 0.11% |
34,888
-14,687
| -30% | -$340万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
182
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.4億
| $990万 | 0.11% |
+476,312
| 新規 | +$987万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
183
Chubb
CB
$1376億
| $985万 | 0.11% |
28,845
+12,691
| +79% | +$414万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
184
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $984万 | 0.11% |
119,064
+6,233
| +6% | +$50.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
185
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$32.2億
| $983万 | 0.11% |
148,890
+102,115
| +218% | +$644万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
186
Coca-Cola
KO
$3988億
| $981万 | 0.11% |
119,934
+2,729
| +2% | +$21.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
187
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$27.5億
| $980万 | 0.11% |
193,690
+2,085
| +1% | +$10.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
188
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.5億
| $977万 | 0.11% |
546,256
-32,338
| -6% | -$58.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
189
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$571億
| $974万 | 0.11% |
102,027
+9,550
| +10% | +$89.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
190
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.7億
| $973万 | 0.11% |
71,221
-5,082
| -7% | -$65.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
191
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
$7457万
| $973万 | 0.11% |
225,075
-15,374
| -6% | -$69.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
192
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
$8.27億
| $971万 | 0.11% |
83,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
193
Steel Dynamics
STLD
$340億
| $967万 | 0.11% |
42,062
+41
| +0.1% | +$9,603 |
2026 Q1
1四半期
|
|
194
Morgan Stanley
MS
$2872億
| $967万 | 0.11% |
46,271
+3,770
| +9% | +$74.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
195
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.9億
| $952万 | 0.1% |
186,728
-9,311
| -5% | -$47.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
196
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$16.2億
| $948万 | 0.1% |
388,794
-17,363
| -4% | -$42.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
197
Cboe Global Markets
CBOE
$350億
| $948万 | 0.1% |
39,065
+29,328
| +301% | +$898万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
198
Defiance Quantum ETF
QTUM
$52.4億
| $939万 | 0.1% |
56,761
+30,854
| +119% | +$444万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
199
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$436億
| $932万 | 0.1% |
151,581
+12,880
| +9% | +$76.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
200
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$308億
| $927万 | 0.1% |
50,031
-2,025
| -4% | -$35.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。