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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$121億
| $824万 | 0.09% |
290,188
+21,678
| +8% | +$61.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
227
TJX Companies
TJX
$1499億
| $823万 | 0.09% |
54,352
-1,428
| -3% | -$22.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
228
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$88.3億
| $820万 | 0.09% |
55,498
-1,227
| -2% | -$17.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
229
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.5億
| $811万 | 0.09% |
398,361
+7,136
| +2% | +$14.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
230
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$420億
| $807万 | 0.09% |
151,986
-50
| -0% | -$2,859 |
2021 Q3
19四半期
|
|
231
AT&T
T
$1502億
| $804万 | 0.09% |
388,479
+56,942
| +17% | +$141万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
232
Fortinet
FTNT
$941億
| $800万 | 0.09% |
52,057
+528
| +1% | +$6.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
233
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
$14.5億
| $799万 | 0.09% |
167,958
-9,458
| -5% | -$44.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
234
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$284億
| $790万 | 0.09% |
115,498
+109,067
| +1,696% | +$712万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
235
American Electric Power
AEP
$706億
| $788万 | 0.09% |
57,632
+679
| +1% | +$8.94万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
236
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$69.2億
| $787万 | 0.09% |
465,415
+6,613
| +1% | +$11.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
237
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$266億
| $784万 | 0.09% |
11,121
+579
| +5% | +$38.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
238
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$290億
| $784万 | 0.09% |
71,180
+14,401
| +25% | +$156万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
239
Goldman Sachs Corporate Bond ETF
GIGL
$2.23億
| $780万 | 0.09% |
+154,189
| 新規 | +$778万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
240
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
$6.18億
| $779万 | 0.09% |
59,878
+2,147
| +4% | +$27万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
241
Strategy Inc
MSTR
$497億
| $775万 | 0.09% |
89,140
+31,756
| +55% | +$461万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
242
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
TDAQ
$3.04億
| $772万 | 0.08% |
271,978
+55,323
| +26% | +$150万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
243
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
$15.4億
| $771万 | 0.08% |
78,162
+24,701
| +46% | +$211万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
244
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $765万 | 0.08% |
99,785
-75,582
| -43% | -$580万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
245
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$324億
| $765万 | 0.08% |
70,144
+3,769
| +6% | +$41.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
246
Verizon
VZ
$1936億
| $762万 | 0.08% |
179,895
+10,951
| +6% | +$51.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
247
iShares Biotechnology ETF
IBB
$112億
| $755万 | 0.08% |
39,708
-8,460
| -18% | -$145万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
248
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$158億
| $755万 | 0.08% |
148,158
+65,977
| +80% | +$328万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
249
Oracle
ORCL
$3971億
| $754万 | 0.08% |
51,423
+5,491
| +12% | +$100万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
250
Uber
UBER
$1425億
| $753万 | 0.08% |
104,348
+15,035
| +17% | +$110万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。