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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
S&P Global
SPGI
$1368億
| $655万 | 0.07% |
16,087
+668
| +4% | +$28.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
277
Uranium Energy
UEC
$35.6億
| $654万 | 0.07% |
613,558
+143
| +0% | +$1,919 |
2024 Q4
6四半期
|
|
278
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$123億
| $652万 | 0.07% |
80,658
+6,042
| +8% | +$45.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
279
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
$8.87億
| $649万 | 0.07% |
207,404
+18,326
| +10% | +$57.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
280
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $647万 | 0.07% |
127,660
-8,834
| -6% | -$44.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
281
Delta Air Lines
DAL
$606億
| $644万 | 0.07% |
68,725
+25,273
| +58% | +$191万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
282
PepsiCo
PEP
$1955億
| $641万 | 0.07% |
47,370
+1,069
| +2% | +$16万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
283
Mercado Libre
MELI
$750億
| $640万 | 0.07% |
3,768
+158
| +4% | +$27万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
284
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$21.3億
| $639万 | 0.07% |
34,008
-5,081
| -13% | -$73.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
285
Philip Morris
PM
$3033億
| $638万 | 0.07% |
35,006
+2,793
| +9% | +$48.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
286
Expand Energy Corp
EXE
$204億
| $633万 | 0.07% |
69,393
-25,041
| -27% | -$238万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
287
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$39.6億
| $632万 | 0.07% |
81,626
-1
| -0% | -$90 |
2024 Q4
6四半期
|
|
288
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.2億
| $629万 | 0.07% |
454,618
-61,895
| -12% | -$85.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
289
Astera Labs
ALAB
$375億
| $627万 | 0.07% |
12,981
+2,454
| +23% | +$65.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
290
NextEra Energy
NEE
$1808億
| $626万 | 0.07% |
71,299
+2,154
| +3% | +$19.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
291
Chipotle Mexican Grill
CMG
$455億
| $626万 | 0.07% |
184,039
+159,201
| +641% | +$520万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
292
Expedia Group
EXPE
$302億
| $624万 | 0.07% |
24,399
-429
| -2% | -$10.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
293
Capital One
COF
$1179億
| $623万 | 0.07% |
31,031
-29,895
| -49% | -$572万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
294
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$180億
| $621万 | 0.07% |
42,435
-41,289
| -49% | -$569万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
295
Williams Companies
WMB
$848億
| $621万 | 0.07% |
83,500
-1,297
| -2% | -$9.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
296
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.1億
| $618万 | 0.07% |
248,448
+194,615
| +362% | +$485万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
297
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.5億
| $615万 | 0.07% |
63,858
+1,093
| +2% | +$10.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
298
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$127億
| $608万 | 0.07% |
166,136
+14,966
| +10% | +$52.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
299
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.1億
| $606万 | 0.07% |
50,899
-1,047
| -2% | -$11.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
300
Nutrien
NTR
$344億
| $606万 | 0.07% |
95,379
-144
| -0.2% | -$1.01万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
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- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。