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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,07 % |
16.087
+668
| +4 % | +282.095 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
277
Uranium Energy
UEC
3,64 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,07 % |
613.558
+143
| +0 % | +1.919 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
278
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,07 % |
26.886
+2.014
| +8 % | +458.605 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
279
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
992 Mio. $
| 6,49 Mio. $ | 0,07 % |
207.404
+18.326
| +10 % | +570.805 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
280
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,07 % |
127.660
-8.834
| -6 % | -446.938 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
281
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,07 % |
68.725
+25.273
| +58 % | +1,91 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
282
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,07 % |
47.370
+1.069
| +2 % | +159.844 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
283
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
3.768
+158
| +4 % | +269.825 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
284
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,43 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,07 % |
34.008
-5.081
| -13 % | -731.031 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
285
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,07 % |
35.006
+2.793
| +9 % | +484.394 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
286
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,07 % |
69.393
-25.041
| -27 % | -2,38 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
287
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,73 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,07 % |
81.626
-1
| -0 % | -90 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
288
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,42 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,07 % |
454.618
-61.895
| -12 % | -857.184 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
289
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,07 % |
12.981
+2.454
| +23 % | +651.211 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
290
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,07 % |
71.299
+2.154
| +3 % | +194.841 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
291
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,07 % |
184.039
+159.201
| +641 % | +5,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
292
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,07 % |
24.399
-429
| -2 % | -101.892 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
293
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,07 % |
31.031
-29.895
| -49 % | -5,72 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
294
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,07 % |
42.435
-41.289
| -49 % | -5,69 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
295
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,07 % |
83.500
-1.297
| -2 % | -95.447 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
296
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,07 % |
248.448
+194.615
| +362 % | +4,85 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
297
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,07 % |
63.858
+1.093
| +2 % | +105.283 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
298
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,07 % |
166.136
+14.966
| +10 % | +528.809 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
299
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,07 % |
50.899
-1.047
| -2 % | -113.288 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
300
Nutrien
NTR
33,3 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,07 % |
95.379
-144
| -0,2 % | -10.070 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .