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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,08 % |
77.388
+5.528
| +8 % | +524.622 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
252
Denison Mines
DNN
1,96 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,08 % |
2.380.497
+250
| +0 % | +871 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
253
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,08 % |
92.028
+4.433
| +5 % | +350.423 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
254
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,08 % |
218.450
+10.647
| +5 % | +433.100 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
255
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,45 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,08 % |
265.625
-78.197
| -23 % | -2,15 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
256
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,08 % |
78.876
-37.581
| -32 % | -3,44 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
257
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
38.950
+4.573
| +13 % | +855.151 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
258
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,07 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
110.956
+8.746
| +9 % | +556.439 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
259
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
1,2 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,08 % |
+214.781
| Neu | +7,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
260
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,08 % |
129.380
+5.323
| +4 % | +292.107 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
261
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,08 % |
44.958
+13.448
| +43 % | +1,82 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
262
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,08 % |
131.926
-4.663
| -3 % | -242.353 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
263
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,08 % |
19.430
-1.301
| -6 % | -445.350 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
264
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,08 % |
65.788
+514
| +0,8 % | +54.711 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
265
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,08 % |
92.610
+3.109
| +3 % | +274.672 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
266
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 0,08 % |
43.394
+10.496
| +32 % | +1,56 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
267
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,07 % |
76.344
+6.976
| +10 % | +502.854 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
268
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,07 % |
+2.959
| Neu | +4,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
269
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,07 % |
191.967
-7.365
| -4 % | -242.610 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
270
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,07 % |
131.104
-25.447
| -16 % | -1,29 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
271
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,1 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,07 % |
241.477
-34.299
| -12 % | -938.870 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
272
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,07 % |
131.484
-3.917
| -3 % | -197.266 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
273
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,07 % |
30.013
+1.496
| +5 % | +339.739 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
274
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,07 % |
132.127
+13.103
| +11 % | +653.506 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
275
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,07 % |
856.105
+6.049
| +0,7 % | +53.037 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .