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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,1 % |
83.625
-3.213
| -4 % | -337.932 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
202
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,1 % |
24.941
+2.064
| +9 % | +703.045 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
203
SoFi Technologies
SOFI
19,2 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,1 % |
500.342
-71.330
| -12 % | -1,21 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
204
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,1 % |
93.428
+7.416
| +9 % | +698.207 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
205
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,1 % |
17.407
-1.550
| -8 % | -772.861 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
206
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,1 % |
158.376
+11.112
| +8 % | +601.398 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
207
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,1 % |
334.843
+9.953
| +3 % | +265.564 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
208
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,47 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,1 % |
76.997
+4.011
| +5 % | +444.534 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
209
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 0,1 % |
46.509
+3.616
| +8 % | +663.158 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
210
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,1 % |
178.321
+33.236
| +23 % | +1,56 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
211
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,3 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 0,1 % |
13.682
+1.975
| +17 % | +1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
212
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,1 % |
61.119
+48.488
| +384 % | +6,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
213
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,09 % |
320.040
-109
| -0 % | -3.135 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
214
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
174 Mio. $
| 8,62 Mio. $ | 0,09 % |
+189.165
| Neu | +8,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,09 % |
38.649
+3.858
| +11 % | +807.593 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
216
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,09 % |
28.281
-2.249
| -7 % | -446.456 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
217
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,09 % |
293.988
-3.031
| -1 % | -84.853 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
218
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,09 % |
79.757
+1.519
| +2 % | +155.248 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
219
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 0,09 % |
89.610
-1.615
| -2 % | -152.834 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
220
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,09 % |
27.927
-10.266
| -27 % | -2,85 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
221
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,09 % |
63.181
+4.342
| +7 % | +554.008 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
222
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
530 Mio. $
| 8,28 Mio. $ | 0,09 % |
83.820
+5.857
| +8 % | +560.914 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
223
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 0,09 % |
70.333
+2.625
| +4 % | +315.412 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
224
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,09 % |
163.196
-588
| -0,4 % | -29.547 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
225
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
399 Mio. $
| 8,25 Mio. $ | 0,09 % |
106.380
+7.841
| +8 % | +595.214 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .