Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,11 % |
29.633
-19.338
| -39 % | -4,43 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
177
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,11 % |
130.696
+375
| +0,3 % | +29.463 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
178
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,11 % |
26.872
+1.490
| +6 % | +466.492 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
179
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,11 % |
69.336
+1.901
| +3 % | +259.918 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
180
Seagate
STX
158 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,11 % |
10.336
+3.638
| +54 % | +2,78 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
181
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,28 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
34.888
-14.687
| -30 % | -3,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
182
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
+476.312
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
28.845
+12.691
| +79 % | +4,14 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
184
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
119.064
+6.233
| +6 % | +500.909 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
185
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,23 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
148.890
+102.115
| +218 % | +6,44 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
186
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
119.934
+2.729
| +2 % | +215.528 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
187
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,71 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
193.690
+2.085
| +1 % | +105.487 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
188
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,88 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
546.256
-32.338
| -6 % | -582.440 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
189
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,11 % |
102.027
+9.550
| +10 % | +897.539 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
190
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,11 % |
71.221
-5.082
| -7 % | -655.581 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
191
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
75,5 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,11 % |
225.075
-15.374
| -6 % | -693.918 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
192
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
974 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,11 % |
83.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
193
Steel Dynamics
STLD
35,5 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,11 % |
42.062
+41
| +0,1 % | +9.603 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
194
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,11 % |
46.271
+3.770
| +9 % | +746.555 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
195
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,1 % |
186.728
-9.311
| -5 % | -474.122 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
196
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,57 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,1 % |
388.794
-17.363
| -4 % | -421.857 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
197
Cboe Global Markets
CBOE
33,3 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,1 % |
39.065
+29.328
| +301 % | +8,98 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
198
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,37 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,1 % |
56.761
+30.854
| +119 % | +4,44 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
199
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,1 % |
151.581
+12.880
| +9 % | +764.299 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
200
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,1 % |
50.031
-2.025
| -4 % | -351.905 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .