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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,15 % |
263.368
+188.961
| +254 % | +9,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
127
Cameco
CCJ
34,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,15 % |
130.129
+2.916
| +2 % | +326.955 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
128
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,14 % |
45.909
-3.677
| -7 % | -961.212 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
129
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,14 % |
20.443
+6.337
| +45 % | +3,08 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
130
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
566 Mio. $
| 13 Mio. $ | 0,14 % |
320.352
+860
| +0,3 % | +34.692 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
131
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,14 % |
36.251
-524
| -1 % | -170.471 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
132
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,14 % |
76.007
+6.074
| +9 % | +1,13 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
133
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,14 % |
37.177
-1.463
| -4 % | -468.415 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
134
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,76 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,14 % |
112.006
-1.725
| -2 % | -182.816 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
135
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,14 % |
452.428
+24.689
| +6 % | +665.588 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
136
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,14 % |
56.568
+1.409
| +3 % | +295.490 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,13 % |
102.695
+34.863
| +51 % | +3,82 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
138
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,13 % |
16.998
+691
| +4 % | +472.316 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
139
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,13 % |
216.551
-23.312
| -10 % | -1,32 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
140
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,46 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,13 % |
253.359
+13.107
| +5 % | +650.132 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
141
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,79 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,13 % |
127.043
-2.150
| -2 % | -195.626 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
142
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,9 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,13 % |
176.715
+6.589
| +4 % | +428.665 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
143
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,13 % |
46.657
-5.835
| -11 % | -1,06 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
144
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,13 % |
146.801
+332
| +0,2 % | +24.970 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
145
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,13 % |
395.634
+11.659
| +3 % | +349.862 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
146
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
80.738
+7.993
| +11 % | +1,16 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
147
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
27.168
-8.788
| -24 % | -2,67 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
148
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
234.410
+6.602
| +3 % | +331.861 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
149
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
128.821
-17.582
| -12 % | -1,54 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
150
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,13 % |
107.650
+8.487
| +9 % | +907.644 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .