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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,1 bi
| US$ 13,3 mi | 0,15% |
263.368
+188.961
| +254% | +US$ 9,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
127
Cameco
CCJ
US$ 36,2 bi
| US$ 13,3 mi | 0,15% |
130.129
+2.916
| +2% | +US$ 327 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
128
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,8 bi
| US$ 13,1 mi | 0,14% |
45.909
-3.677
| -7% | -US$ 961 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
129
Western Digital
WDC
US$ 147 bi
| US$ 13,1 mi | 0,14% |
20.443
+6.337
| +45% | +US$ 3,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$ 565 mi
| US$ 13 mi | 0,14% |
320.352
+860
| +0,3% | +US$ 34,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
Home Depot
HD
US$ 317 bi
| US$ 12,8 mi | 0,14% |
36.251
-524
| -1% | -US$ 170 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
132
Chevron
CVX
US$ 452 bi
| US$ 12,6 mi | 0,14% |
76.007
+6.074
| +9% | +US$ 1,13 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
133
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 12,6 mi | 0,14% |
37.177
-1.463
| -4% | -US$ 468 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
134
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,8 bi
| US$ 12,6 mi | 0,14% |
112.006
-1.725
| -2% | -US$ 183 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 12,5 mi | 0,14% |
452.428
+24.689
| +6% | +US$ 666 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
136
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,3 bi
| US$ 12,4 mi | 0,14% |
56.568
+1.409
| +3% | +US$ 295 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 151 bi
| US$ 12,3 mi | 0,13% |
102.695
+34.863
| +51% | +US$ 3,82 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
Quanta Services
PWR
US$ 90,6 bi
| US$ 12,2 mi | 0,13% |
16.998
+691
| +4% | +US$ 472 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 12,2 mi | 0,13% |
216.551
-23.312
| -10% | -US$ 1,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
140
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,53 bi
| US$ 12,2 mi | 0,13% |
253.359
+13.107
| +5% | +US$ 650 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
141
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,77 bi
| US$ 12,1 mi | 0,13% |
127.043
-2.150
| -2% | -US$ 196 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,6 bi
| US$ 12 mi | 0,13% |
176.715
+6.589
| +4% | +US$ 429 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
Corning
GLW
US$ 113 bi
| US$ 11,9 mi | 0,13% |
46.657
-5.835
| -11% | -US$ 1,06 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
144
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 11,9 mi | 0,13% |
146.801
+332
| +0,2% | +US$ 25 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
145
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 11,9 mi | 0,13% |
395.634
+11.659
| +3% | +US$ 350 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 11,8 mi | 0,13% |
80.738
+7.993
| +11% | +US$ 1,16 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
147
Lam Research
LRCX
US$ 318 bi
| US$ 11,8 mi | 0,13% |
27.168
-8.788
| -24% | -US$ 2,67 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
148
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 11,8 mi | 0,13% |
234.410
+6.602
| +3% | +US$ 332 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,3 bi
| US$ 11,7 mi | 0,13% |
128.821
-17.582
| -12% | -US$ 1,54 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 11,6 mi | 0,13% |
107.650
+8.487
| +9% | +US$ 908 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.