de Summit Financial WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 13,3 mi	Comprar	263.368 +188.961	+254%	+US$ 9,5 mi	0,15%	126
2026 Q1	US$ 3,75 mi	Comprar	74.407 +23.808	+47%	+US$ 1,2 mi	0,05%	390
2025 Q4	US$ 2,55 mi	Vender	50.599 -65.711	-56%	-US$ 3,31 mi	0,04%	429
2025 Q3	US$ 5,85 mi	Vender	116.310 -144.210	-55%	-US$ 7,26 mi	0,09%	222
2025 Q2	US$ 13,1 mi	Vender	260.520 -17.243	-6%	-US$ 869 mil	0,3%	62
2025 Q1	US$ 14 mi	Comprar	277.763 +223	+0,1%	+US$ 11,2 mil	0,39%	47
2024 Q4	US$ 14 mi	Comprar	277.540 +231.917	+508%	+US$ 11,7 mi	0,49%	31
2024 Q3	US$ 2,29 mi	Comprar	45.623 +2.414	+6%	+US$ 122 mil	0,09%	165
2024 Q2	US$ 2,17 mi	Comprar	+43.209	Nova	+US$ 2,18 mi	0,1%	145

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 10 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,52 bi 18,71% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial em USFR no T2 2026

Summit Financial aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 254% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 9,5 mi em ações e elevando a posição para 263.368 ações, avaliadas em US$ 13,3 mi. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 126.

Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em USFR no T2 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14 mi em T1 2025. 614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Financial detinha 263.368 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 13,3 mi.
Summit Financial comprou 188.961 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 9,5 mi.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,15% da carteira de Summit Financial em T2 2026, sua posição nº 126.
Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Summit Financial atingiu o pico de US$ 14 mi em T1 2025.
614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.