Summit Financials WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	13,3 Mio. $	Kaufen	263.368 +188.961	+254 %	+9,5 Mio. $	0,15 %	126
2026 Q1	3,75 Mio. $	Kaufen	74.407 +23.808	+47 %	+1,2 Mio. $	0,05 %	390
2025 Q4	2,55 Mio. $	Verkaufen	50.599 -65.711	-56 %	-3,31 Mio. $	0,04 %	429
2025 Q3	5,85 Mio. $	Verkaufen	116.310 -144.210	-55 %	-7,26 Mio. $	0,09 %	222
2025 Q2	13,1 Mio. $	Verkaufen	260.520 -17.243	-6 %	-868.585 $	0,3 %	62
2025 Q1	14 Mio. $	Kaufen	277.763 +223	+0,1 %	+11.240 $	0,39 %	47
2024 Q4	14 Mio. $	Kaufen	277.540 +231.917	+508 %	+11,7 Mio. $	0,49 %	31
2024 Q3	2,29 Mio. $	Kaufen	45.623 +2.414	+6 %	+121.538 $	0,09 %	165
2024 Q2	2,17 Mio. $	Kaufen	+43.209	Neu	+2,18 Mio. $	0,1 %	145

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 254 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 9,5 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 263.368 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #126.

Summit Financial meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 263.368 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 13,3 Mio. $.
Summit Financial kaufte im Q2 2026 188.961 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 9,5 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 126.
Summit Financial meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Summit Financial in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2025 mit 14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .