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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 23,5 mi | 0,26% |
543.993
+11.131
| +2% | +US$ 464 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 23,4 mi | 0,26% |
93.109
+4.080
| +5% | +US$ 878 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
78
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 23,3 mi | 0,26% |
509.687
+18.993
| +4% | +US$ 866 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 23 mi | 0,25% |
120.843
-1.496
| -1% | -US$ 256 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 22,8 mi | 0,25% |
61.895
+4.246
| +7% | +US$ 1,76 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
81
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 22,7 mi | 0,25% |
182.955
+6.551
| +4% | +US$ 790 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
82
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 21,8 mi | 0,24% |
63.461
-3.102
| -5% | -US$ 996 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
83
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 21,2 mi | 0,23% |
87.331
+2.841
| +3% | +US$ 662 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
84
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 20,5 mi | 0,22% |
86.579
+7.081
| +9% | +US$ 1,63 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 20,4 mi | 0,22% |
137.369
+6.179
| +5% | +US$ 848 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
86
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
US$ 522 mi
| US$ 20,1 mi | 0,22% |
+396.755
| Nova | +US$ 20 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 19,9 mi | 0,22% |
153.789
+5.356
| +4% | +US$ 627 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
88
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,95 bi
| US$ 19,8 mi | 0,22% |
433.566
+25.850
| +6% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 19,1 mi | 0,21% |
231.192
-6.822
| -3% | -US$ 541 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,8 bi
| US$ 19,1 mi | 0,21% |
417.093
+56.778
| +16% | +US$ 2,47 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,4 bi
| US$ 19 mi | 0,21% |
117.528
-1.763
| -1% | -US$ 249 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 19 mi | 0,21% |
161.451
+4.496
| +3% | +US$ 470 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
93
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 18,8 mi | 0,21% |
181.107
-34.332
| -16% | -US$ 3,47 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 18,7 mi | 0,21% |
248.254
-8.390
| -3% | -US$ 712 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 18,6 mi | 0,2% |
16.406
+128
| +0,8% | +US$ 122 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
96
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,8 bi
| US$ 18,1 mi | 0,2% |
356.903
+1.519
| +0,4% | +US$ 76,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 18 mi | 0,2% |
94.504
-372
| -0,4% | -US$ 52,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
98
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 17,9 mi | 0,2% |
209.889
+9.545
| +5% | +US$ 799 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 17,5 mi | 0,19% |
552.588
+35.578
| +7% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
100
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 17,5 mi | 0,19% |
187.734
-658
| -0,3% | -US$ 59,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.