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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,26 % |
543.993
+11.131
| +2 % | +464.441 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
77
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,26 % |
93.109
+4.080
| +5 % | +877.796 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
78
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,26 % |
509.687
+18.993
| +4 % | +866.381 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,25 % |
120.843
-1.496
| -1 % | -255.611 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,25 % |
61.895
+4.246
| +7 % | +1,76 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
81
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,25 % |
182.955
+6.551
| +4 % | +789.746 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
82
Visa
V
763 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,24 % |
63.461
-3.102
| -5 % | -995.881 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
83
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,23 % |
87.331
+2.841
| +3 % | +661.754 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
84
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,22 % |
86.579
+7.081
| +9 % | +1,63 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,22 % |
137.369
+6.179
| +5 % | +847.978 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
86
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
518 Mio. $
| 20,1 Mio. $ | 0,22 % |
+396.755
| Neu | +20 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,22 % |
153.789
+5.356
| +4 % | +626.909 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
88
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,22 % |
433.566
+25.850
| +6 % | +1,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
89
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,21 % |
231.192
-6.822
| -3 % | -541.473 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
90
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,8 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,21 % |
417.093
+56.778
| +16 % | +2,47 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
91
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,21 % |
117.528
-1.763
| -1 % | -248.513 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
92
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,21 % |
161.451
+4.496
| +3 % | +470.188 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
93
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,21 % |
181.107
-34.332
| -16 % | -3,47 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
94
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,21 % |
248.254
-8.390
| -3 % | -712.196 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
95
United Rentals
URI
65 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,2 % |
16.406
+128
| +0,8 % | +121.777 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
96
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,2 % |
356.903
+1.519
| +0,4 % | +76.474 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
97
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,2 % |
94.504
-372
| -0,4 % | -52.851 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
98
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,2 % |
209.889
+9.545
| +5 % | +799.303 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
99
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,19 % |
552.588
+35.578
| +7 % | +1,13 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
100
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,19 % |
187.734
-658
| -0,3 % | -59.734 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .