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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112억
| US$2347만 | 0.26% |
543,993
+11,131
| +2% | +US$46.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$2343만 | 0.26% |
93,109
+4,080
| +5% | +US$87.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
78
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285억
| US$2327만 | 0.26% |
509,687
+18,993
| +4% | +US$86.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
79
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$2302만 | 0.25% |
120,843
-1,496
| -1% | -US$25.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$2280만 | 0.25% |
61,895
+4,246
| +7% | +US$176만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
81
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$2272만 | 0.25% |
182,955
+6,551
| +4% | +US$79만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
82
Visa
V
US$7779억
| US$2177만 | 0.24% |
63,461
-3,102
| -5% | -US$100만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
83
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$2117만 | 0.23% |
87,331
+2,841
| +3% | +US$66.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
84
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$2049만 | 0.22% |
86,579
+7,081
| +9% | +US$163만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$2037만 | 0.22% |
137,369
+6,179
| +5% | +US$84.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
86
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
US$5.22억
| US$2006만 | 0.22% |
+396,755
| 신규 | +US$2004만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Merck
MRK
US$3633억
| US$1989만 | 0.22% |
153,789
+5,356
| +4% | +US$62.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
88
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.2억
| US$1981만 | 0.22% |
433,566
+25,850
| +6% | +US$118만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
89
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$268억
| US$1910만 | 0.21% |
231,192
-6,822
| -3% | -US$54.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
90
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$119억
| US$1908만 | 0.21% |
417,093
+56,778
| +16% | +US$247만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
91
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$1899만 | 0.21% |
117,528
-1,763
| -1% | -US$24.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
92
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$1896만 | 0.21% |
161,451
+4,496
| +3% | +US$47만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
93
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119억
| US$1883만 | 0.21% |
181,107
-34,332
| -16% | -US$347만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
94
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$1875만 | 0.21% |
248,254
-8,390
| -3% | -US$71.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
95
United Rentals
URI
US$692억
| US$1859만 | 0.2% |
16,406
+128
| +0.8% | +US$12.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
96
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.9억
| US$1808만 | 0.2% |
356,903
+1,519
| +0.4% | +US$7.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
97
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$1803만 | 0.2% |
94,504
-372
| -0.4% | -US$5.29만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
98
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
| US$1794만 | 0.2% |
209,889
+9,545
| +5% | +US$79.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
99
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$1752만 | 0.19% |
552,588
+35,578
| +7% | +US$113만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
100
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232억
| US$1751만 | 0.19% |
187,734
-658
| -0.3% | -US$5.97만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.