에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$3241만 | 0.36% |
286,143
+43,375
| +18% | +US$538만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$3214만 | 0.35% |
388,878
+22,587
| +6% | +US$187만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
53
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.6억
| US$3138만 | 0.34% |
206,793
-3,860
| -2% | -US$53.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
54
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$3128만 | 0.34% |
190,400
-14,617
| -7% | -US$232만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$3024만 | 0.33% |
119,066
+261
| +0.2% | +US$6.08만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
56
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$2943만 | 0.32% |
1,143,222
-895,423
| -44% | -US$2309만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
57
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272억
| US$2937만 | 0.32% |
304,353
-17,412
| -5% | -US$161만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.6억
| US$2922만 | 0.32% |
1,160,179
-424,395
| -27% | -US$1069만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.4억
| US$2918만 | 0.32% |
1,399,981
-500,254
| -26% | -US$1044만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
60
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.8억
| US$2849만 | 0.31% |
1,229,949
+116,244
| +10% | +US$269만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
61
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20억
| US$2840만 | 0.31% |
366,127
+117,020
| +47% | +US$907만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
62
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1억
| US$2752만 | 0.3% |
1,089,727
+540,858
| +99% | +US$1366만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$2751만 | 0.3% |
934,822
+166,546
| +22% | +US$476만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
64
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.65억
| US$2748만 | 0.3% |
1,054,715
-700,652
| -40% | -US$1824만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
65
Wheaton Precious Metals
WPM
US$600억
| US$2727만 | 0.3% |
242,785
+1,396
| +0.6% | +US$18.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
66
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$2663만 | 0.29% |
117,262
+2,620
| +2% | +US$58.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$2660만 | 0.29% |
445,583
+22,774
| +5% | +US$134만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
68
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137억
| US$2513만 | 0.28% |
63,786
+17,950
| +39% | +US$655만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
69
Costco
COST
US$4424억
| US$2483만 | 0.27% |
26,539
+326
| +1% | +US$32.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
70
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$2467만 | 0.27% |
156,108
+8,344
| +6% | +US$130만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
71
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$2463만 | 0.27% |
180,124
+4,247
| +2% | +US$63.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
72
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$2405만 | 0.26% |
975,260
+58,474
| +6% | +US$145만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
73
Ciena
CIEN
US$512억
| US$2401만 | 0.26% |
48,934
+39,925
| +443% | +US$2036만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$2362만 | 0.26% |
49,353
+1,571
| +3% | +US$63.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
75
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$2347만 | 0.26% |
44,815
-130
| -0.3% | -US$6.49만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.