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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $3241万 | 0.36% |
286,143
+43,375
| +18% | +$538万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $3214万 | 0.35% |
388,878
+22,587
| +6% | +$187万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
53
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.2億
| $3138万 | 0.34% |
206,793
-3,860
| -2% | -$53.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
54
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $3128万 | 0.34% |
190,400
-14,617
| -7% | -$232万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $3024万 | 0.33% |
119,066
+261
| +0.2% | +$6.08万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
56
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$11.7億
| $2943万 | 0.32% |
1,143,222
-895,423
| -44% | -$2309万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
57
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$265億
| $2937万 | 0.32% |
304,353
-17,412
| -5% | -$161万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
58
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.7億
| $2922万 | 0.32% |
1,160,179
-424,395
| -27% | -$1069万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
59
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $2918万 | 0.32% |
1,399,981
-500,254
| -26% | -$1044万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
60
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40億
| $2849万 | 0.31% |
1,229,949
+116,244
| +10% | +$269万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
61
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20.1億
| $2840万 | 0.31% |
366,127
+117,020
| +47% | +$907万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
62
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.2億
| $2752万 | 0.3% |
1,089,727
+540,858
| +99% | +$1366万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $2751万 | 0.3% |
934,822
+166,546
| +22% | +$476万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
64
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
$8.7億
| $2748万 | 0.3% |
1,054,715
-700,652
| -40% | -$1824万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
65
Wheaton Precious Metals
WPM
$549億
| $2727万 | 0.3% |
242,785
+1,396
| +0.6% | +$18.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
66
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $2663万 | 0.29% |
117,262
+2,620
| +2% | +$58.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $2660万 | 0.29% |
445,583
+22,774
| +5% | +$134万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
68
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$135億
| $2513万 | 0.28% |
63,786
+17,950
| +39% | +$655万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
69
Costco
COST
$4446億
| $2483万 | 0.27% |
26,539
+326
| +1% | +$32.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
70
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $2467万 | 0.27% |
156,108
+8,344
| +6% | +$130万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
71
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $2463万 | 0.27% |
180,124
+4,247
| +2% | +$63.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
72
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $2405万 | 0.26% |
975,260
+58,474
| +6% | +$145万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
73
Ciena
CIEN
$454億
| $2401万 | 0.26% |
48,934
+39,925
| +443% | +$2036万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
74
TSMC
TSM
$2.17兆
| $2362万 | 0.26% |
49,353
+1,571
| +3% | +$63.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
75
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $2347万 | 0.26% |
44,815
-130
| -0.3% | -$6.49万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
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- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。