で公開中です！
詳しく見る
Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
$3497億
| $1744万 | 0.19% |
306,121
+20,308
| +7% | +$108万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
102
Avantis International Equity ETF
AVDE
$193億
| $1733万 | 0.19% |
194,245
-16,146
| -8% | -$145万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
103
ASML
ASML
$6132億
| $1725万 | 0.19% |
8,672
+820
| +10% | +$131万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
104
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$408億
| $1693万 | 0.19% |
335,911
-5,371
| -2% | -$26.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
105
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$29.9億
| $1652万 | 0.18% |
66,638
+41,843
| +169% | +$901万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
106
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$115億
| $1646万 | 0.18% |
491,970
+79,626
| +19% | +$266万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
107
Boeing
BA
$1488億
| $1570万 | 0.17% |
72,544
+1,801
| +3% | +$40.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$164億
| $1570万 | 0.17% |
303,250
+5,529
| +2% | +$28.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
109
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$69.4億
| $1552万 | 0.17% |
695,748
+22,860
| +3% | +$51万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
110
Energy Fuels
UUUU
$20億
| $1522万 | 0.17% |
1,049,774
+17,259
| +2% | +$31.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
111
IBM
IBM
$2395億
| $1513万 | 0.17% |
53,805
+7,568
| +16% | +$191万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
112
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $1485万 | 0.16% |
283,389
+5,775
| +2% | +$30.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
113
Netflix
NFLX
$2661億
| $1481万 | 0.16% |
207,446
-19,689
| -9% | -$173万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
114
Marvell Technology
MRVL
$2101億
| $1477万 | 0.16% |
49,583
-6,518
| -12% | -$131万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
115
GE Vernova
GEV
$2277億
| $1468万 | 0.16% |
12,493
+2,937
| +31% | +$300万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
116
Arista Networks
ANET
$2235億
| $1454万 | 0.16% |
85,586
+3,419
| +4% | +$53.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
117
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$72.6億
| $1450万 | 0.16% |
499,807
+24,300
| +5% | +$70.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
118
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$125億
| $1431万 | 0.16% |
269,510
+35,998
| +15% | +$189万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
119
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.8億
| $1427万 | 0.16% |
487,919
+15,089
| +3% | +$43.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
120
Robinhood
HOOD
$835億
| $1425万 | 0.16% |
142,082
+8,516
| +6% | +$71.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
121
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $1400万 | 0.15% |
126,844
-253,956
| -67% | -$2799万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
122
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.5億
| $1390万 | 0.15% |
294,935
+15,777
| +6% | +$74.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
123
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$151億
| $1379万 | 0.15% |
242,782
+40,039
| +20% | +$220万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
124
Energy Transfer Partners
ET
$709億
| $1370万 | 0.15% |
716,515
+5,812
| +0.8% | +$11.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1828億
| $1368万 | 0.15% |
155,676
+16,460
| +12% | +$140万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。