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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $6.49億 | 7.11% |
1,752,517
+20,800
| +1% | +$744万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2.94億 | 3.22% |
3,511,693
+59,473
| +2% | +$486万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.26億 | 2.47% |
301,387
+45,433
| +18% | +$3308万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.97億 | 2.16% |
680,491
+20,474
| +3% | +$586万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.56億 | 1.71% |
1,813,507
+109,093
| +6% | +$918万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.53億 | 1.67% |
763,018
+73,108
| +11% | +$1503万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.26億 | 1.38% |
577,286
+24,338
| +4% | +$508万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.19億 | 1.3% |
172,958
+10,980
| +7% | +$732万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.13億 | 1.24% |
151,265
+2,598
| +2% | +$188万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1.08億 | 1.18% |
356,488
+11,935
| +3% | +$338万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9892万 | 1.08% |
415,028
+7,095
| +2% | +$178万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $9383万 | 1.03% |
1,753,766
+90,281
| +5% | +$483万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $9066万 | 0.99% |
122,994
+69
| +0.1% | +$4.75万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8680万 | 0.95% |
232,689
-4,450
| -2% | -$180万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $8541万 | 0.94% |
170,686
+4,198
| +3% | +$202万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $8248万 | 0.9% |
693,192
+35,198
| +5% | +$402万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $7552万 | 0.83% |
2,847,673
+350,760
| +14% | +$926万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6611万 | 0.72% |
187,108
+1,418
| +0.8% | +$50.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $6229万 | 0.68% |
1,024,625
+59,154
| +6% | +$354万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $6085万 | 0.67% |
1,203,043
+1,121,777
| +1,380% | +$5669万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5721万 | 0.63% |
803,015
+28,299
| +4% | +$197万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5713万 | 0.63% |
174,535
-21,704
| -11% | -$674万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $5434万 | 0.6% |
223,617
+7,786
| +4% | +$181万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $5427万 | 0.6% |
143,665
+2,561
| +2% | +$103万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $5249万 | 0.58% |
543,437
-22,787
| -4% | -$219万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
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- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。