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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $4752万 | 0.52% |
84,356
+3,673
| +5% | +$225万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| $4731万 | 0.52% |
157,452
+9,067
| +6% | +$255万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $4729万 | 0.52% |
586,924
+75,568
| +15% | +$586万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
29
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $4461万 | 0.49% |
852,313
+77,818
| +10% | +$406万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
30
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $4397万 | 0.48% |
104,547
+4,945
| +5% | +$197万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
31
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$675億
| $4339万 | 0.48% |
66,155
-14,751
| -18% | -$805万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $4085万 | 0.45% |
206,724
+11,714
| +6% | +$227万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
33
Applied Materials
AMAT
$3245億
| $3999万 | 0.44% |
55,314
+1,012
| +2% | +$46.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
34
Caterpillar
CAT
$3403億
| $3940万 | 0.43% |
37,003
+138
| +0.4% | +$12.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
35
Palantir
PLTR
$4847億
| $3875万 | 0.42% |
332,171
+1,920
| +0.6% | +$26.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $3868万 | 0.42% |
66,586
-3,219
| -5% | -$132万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
37
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $3825万 | 0.42% |
33,134
-3,850
| -10% | -$289万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
38
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $3778万 | 0.41% |
31,495
+3,172
| +11% | +$324万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $3544万 | 0.39% |
116,926
+6,844
| +6% | +$196万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
40
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $3536万 | 0.39% |
766,169
+51,763
| +7% | +$239万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $3524万 | 0.39% |
457,005
+20,098
| +5% | +$147万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $3486万 | 0.38% |
352,172
+31,061
| +10% | +$307万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
43
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$246億
| $3477万 | 0.38% |
766,801
-40,592
| -5% | -$184万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $3448万 | 0.38% |
416,200
+16,215
| +4% | +$129万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
45
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.6億
| $3358万 | 0.37% |
1,540,468
-69,165
| -4% | -$151万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
46
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $3311万 | 0.36% |
155,636
+2,716
| +2% | +$55.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$642億
| $3309万 | 0.36% |
977,847
+39,481
| +4% | +$131万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
48
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.8億
| $3299万 | 0.36% |
376,075
+1,754
| +0.5% | +$15.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
49
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $3292万 | 0.36% |
32,547
-4,625
| -12% | -$451万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
50
Dell
DELL
$3089億
| $3245万 | 0.36% |
75,206
-11,303
| -13% | -$327万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。