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Summit Financial 投資組合持股
AUM
US$91.2億
週轉率
18.49%
1年估算報酬率
27.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.91%
1年估算報酬率
+27.44%
3年估算報酬率
+81.78%
5年估算報酬率
+84.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$91.2億
AUM 成長
+US$12.7億
(+16%)
資金流向
+US$3.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.46%
持股
1,639
新
242
增持
773
減碼
515
已平倉
61
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694萬 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.88% |
| 2 | 科技 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 工業 | 2.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6.49億 | 7.11% |
1,752,517
+20,800
| +1% | +US$744萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2.94億 | 3.22% |
3,511,693
+59,473
| +2% | +US$486萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.26億 | 2.47% |
301,387
+45,433
| +18% | +US$3308萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.97億 | 2.16% |
680,491
+20,474
| +3% | +US$586萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.56億 | 1.71% |
1,813,507
+109,093
| +6% | +US$918萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.53億 | 1.67% |
763,018
+73,108
| +11% | +US$1503萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.26億 | 1.38% |
577,286
+24,338
| +4% | +US$508萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.19億 | 1.3% |
172,958
+10,980
| +7% | +US$732萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.13億 | 1.24% |
151,265
+2,598
| +2% | +US$188萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1.08億 | 1.18% |
356,488
+11,935
| +3% | +US$338萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9892萬 | 1.08% |
415,028
+7,095
| +2% | +US$178萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$9383萬 | 1.03% |
1,753,766
+90,281
| +5% | +US$483萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9066萬 | 0.99% |
122,994
+69
| +0.1% | +US$4.75萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8680萬 | 0.95% |
232,689
-4,450
| -2% | -US$180萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$8541萬 | 0.94% |
170,686
+4,198
| +3% | +US$202萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$8248萬 | 0.9% |
693,192
+35,198
| +5% | +US$402萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$7552萬 | 0.83% |
2,847,673
+350,760
| +14% | +US$926萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6611萬 | 0.72% |
187,108
+1,418
| +0.8% | +US$50.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$6229萬 | 0.68% |
1,024,625
+59,154
| +6% | +US$354萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$6085萬 | 0.67% |
1,203,043
+1,121,777
| +1,380% | +US$5669萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5721萬 | 0.63% |
803,015
+28,299
| +4% | +US$197萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5713萬 | 0.63% |
174,535
-21,704
| -11% | -US$674萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$5434萬 | 0.6% |
223,617
+7,786
| +4% | +US$181萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5427萬 | 0.6% |
143,665
+2,561
| +2% | +US$103萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5249萬 | 0.58% |
543,437
-22,787
| -4% | -US$219萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Summit Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summit Financial持有1,639個部位，價值US$91.2億，較前一季的US$78.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Summit Financial在2026年第2季投入US$3.95億淨新增資金，建立242個新部位，並加碼773個既有持股。 其最大的新持股是Goldman Sachs Core Bond ETF：共396,755股，價值US$2006萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2799萬。
- Summit Financial在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs Core Bond ETF：共買進396,755股，價值US$2006萬。
- Summit Financial在2026年第2季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$5669萬。
- Summit Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2799萬。
- Summit Financial於2026年第2季完全出清VanEck Alternative Asset Manager ETF，估計賣出金額為US$1076萬。
- 在2026年第2季，Summit Financial的投資組合規模為US$91.2億，前十大持股占23%。
- Summit Financial在2026年第2季新增了242個部位，並平倉61個部位。
- Summit Financial的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$91.2億。
根據Summit Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。