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Summit Financial 投資組合持股
AUM
US$94.2億
週轉率
11.1%
1年估算報酬率
19.31%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.46%
1年估算報酬率
+19.31%
3年估算報酬率
+91.89%
5年估算報酬率
+88.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$94.2億
AUM 成長
+US$2.97億
(+3.3%)
資金流向
+US$2.93億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.95%
持股
1,676
新
96
增持
796
減碼
627
已平倉
90
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
|
+US$1.02億 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$4504萬 |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$2592萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1771萬 |
| 5 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+US$1672萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$9152萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$4988萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1549萬 |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$1360萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.79% |
| 2 | 資訊科技 | 12.4% |
| 3 | 金融 | 5.07% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 工業 | 2.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$2322萬 | 0.25% |
45,407
-9,907
| -18% | -US$503萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
77
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1138億
| US$2312萬 | 0.25% |
118,119
-2,724
| -2% | -US$50.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
78
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$2301萬 | 0.24% |
92,822
+5,491
| +6% | +US$139萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
79
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$456億
| US$2291萬 | 0.24% |
44,946
+131
| +0.3% | +US$6.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
80
Visa
V
US$7944億
| US$2285萬 | 0.24% |
63,598
+137
| +0.2% | +US$5.01萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
81
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059億
| US$2260萬 | 0.24% |
166,137
+28,768
| +21% | +US$416萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
82
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113億
| US$2170萬 | 0.23% |
534,656
-9,337
| -2% | -US$40.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
83
Merck
MRK
US$3643億
| US$2140萬 | 0.23% |
146,389
-7,400
| -5% | -US$102萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
84
TSMC
TSM
US$2.07兆
| US$2119萬 | 0.23% |
46,329
-3,024
| -6% | -US$128萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
85
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.5億
| US$2066萬 | 0.22% |
444,417
+10,851
| +3% | +US$51.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
86
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
US$5.18億
| US$2039萬 | 0.22% |
423,648
+26,893
| +7% | +US$133萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
87
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$2033萬 | 0.22% |
239,289
+29,400
| +14% | +US$253萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
88
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$198億
| US$2019萬 | 0.21% |
224,097
+29,852
| +15% | +US$274萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
89
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$2004萬 | 0.21% |
85,876
-703
| -0.8% | -US$16.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
90
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$1966萬 | 0.21% |
251,673
+3,419
| +1% | +US$27.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
91
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262億
| US$1955萬 | 0.21% |
228,682
-2,510
| -1% | -US$20.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
92
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.9億
| US$1902萬 | 0.2% |
208,696
-167,379
| -45% | -US$1549萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
93
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298億
| US$1899萬 | 0.2% |
49,869
-12,026
| -19% | -US$470萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
94
Arista Networks
ANET
US$2493億
| US$1884萬 | 0.2% |
92,523
+6,937
| +8% | +US$131萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
95
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597億
| US$1873萬 | 0.2% |
140,093
-102,692
| -42% | -US$1360萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
96
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$1862萬 | 0.2% |
363,551
+80,162
| +28% | +US$416萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
97
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.2億
| US$1842萬 | 0.2% |
67,639
+1,001
| +2% | +US$26萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
98
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234億
| US$1819萬 | 0.19% |
186,682
-1,052
| -0.6% | -US$10萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
99
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214億
| US$1813萬 | 0.19% |
164,335
+37,491
| +30% | +US$413萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
100
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1243億
| US$1790萬 | 0.19% |
550,396
-2,192
| -0.4% | -US$7.39萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
SC
Summit Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Financial持有1,676個部位，價值US$94.2億，較前一季的US$91.2億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Summit Financial在2026年第3季投入US$2.93億淨新增資金，建立96個新部位，並加碼796個既有持股。 其最大的新持股是iShares Nasdaq 100 ETF：共4,202,398股，價值US$1.05億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$9152萬。
- Summit Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Nasdaq 100 ETF：共買進4,202,398股，價值US$1.05億。
- Summit Financial在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4504萬。
- Summit Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$9152萬。
- Summit Financial於2026年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計賣出金額為US$615萬。
- 在2026年第3季，Summit Financial的投資組合規模為US$94.2億，前十大持股占24%。
- Summit Financial在2026年第3季新增了96個部位，並平倉90個部位。
- Summit Financial的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$94.2億。
根據Summit Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。