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Kestra Private Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91억
회전율
15.42%
1년 추정 수익률
32.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.85%
1년 예상 수익률
+32.09%
3년 예상 수익률
+91.89%
5년 예상 수익률
+106.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91억
AUM 성장
+US$9.8억
(+12%)
자금 흐름
+US$1849만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.44%
보유액
1,939
신규
177
증가
722
축소
828
청산됨
122
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$1922만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$945만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$836만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$670만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$585만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1168만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$943만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$763만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$707만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$696만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.16% |
| 2 | 정보기술 | 17.71% |
| 3 | 금융 | 6.72% |
| 4 | 산업재 | 5.36% |
| 5 | 임의소비재 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.95억 | 3.25% |
1,021,202
-40,833
| -4% | -US$1168만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.91억 | 3.2% |
1,455,599
-20,293
| -1% | -US$417만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.82억 | 2% |
763,107
-12,438
| -2% | -US$312만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.56억 | 1.71% |
436,038
+350
| +0.1% | +US$12.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.46억 | 1.6% |
390,062
+2,421
| +0.6% | +US$98만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.27억 | 1.4% |
172,540
-6,321
| -4% | -US$435만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.07억 | 1.17% |
325,397
-20,432
| -6% | -US$635만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$9799만 | 1.08% |
84,889
-7,059
| -8% | -US$529만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$9426만 | 1.04% |
432,511
+10,003
| +2% | +US$209만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$9036만 | 0.99% |
1,048,954
+29,074
| +3% | +US$245만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8936만 | 0.98% |
119,662
-3,270
| -3% | -US$237만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8620만 | 0.95% |
115,097
-3,450
| -3% | -US$251만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$8526만 | 0.94% |
225,708
-5,622
| -2% | -US$225만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$7988만 | 0.88% |
159,631
-14,708
| -8% | -US$707만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7940만 | 0.87% |
115,609
+8,512
| +8% | +US$567만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7865만 | 0.86% |
222,603
-11,277
| -5% | -US$403만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$7798만 | 0.86% |
961,997
+26,381
| +3% | +US$198만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$7749만 | 0.85% |
184,231
+6,275
| +4% | +US$250만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$7340만 | 0.81% |
78,463
-1,291
| -2% | -US$129만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$6781만 | 0.75% |
1,856,317
-145,237
| -7% | -US$520만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6767만 | 0.74% |
120,141
+426
| +0.4% | +US$26만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$6767만 | 0.74% |
56,415
+2,109
| +4% | +US$215만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$6653만 | 0.73% |
193,900
-4,262
| -2% | -US$137만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$6085만 | 0.67% |
614,723
-14,661
| -2% | -US$145만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$6068만 | 0.67% |
488,684
+15,700
| +3% | +US$189만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Kestra Private Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kestra Private Wealth Services는 US$91억 상당의 1,939개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$81.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Kestra Private Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 722개 증가, 828개 감소 및 122개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares으로, 64,941주를 보유했으며 가치는 US$532만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1168만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Kestra Private Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares으로, US$532만 상당의 64,941주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kestra Private Wealth Services로, 추정 증가액은 US$1922만 규모예요.
- Kestra Private Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1168만예요.
- Kestra Private Wealth Services는 2026년 2분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$275만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kestra Private Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91억 중 17%를 차지해요.
- Kestra Private Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 122개를 청산했어요.
- Kestra Private Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$91억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Kestra Private Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.