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Generation Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$103억
회전율
10%
1년 추정 수익률
4.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.53%
1년 예상 수익률
-4.84%
3년 예상 수익률
+39.46%
5년 예상 수익률
+41.86%
10년 예상 수익률
+317.47%
AUM
US$103억
AUM 성장
-US$8.69억
(-7.8%)
자금 흐름
-US$13.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.44%
보유액
30
신규
1
증가
11
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1.61억 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$9458만 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$7731만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$2577만 |
| 5 |
Cooper Companies
COO
|
+US$2414만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.48억 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$3.8억 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$2.37억 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1.03억 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$1.03억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 29.67% |
| 2 | 정보기술 | 26.46% |
| 3 | 임의소비재 | 20.58% |
| 4 | 금융 | 11.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
US$1610억
| US$12.9억 | 12.52% |
6,761,596
-512,799
| -7% | -US$9311만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$12.4억 | 12.03% |
5,193,506
-208,205
| -4% | -US$5226만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$11.6억 | 11.29% |
3,113,553
-1,355,466
| -30% | -US$5.48억 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
4
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$8.02억 | 7.8% |
472,716
+15,090
| +3% | +US$2577만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$7.28억 | 7.08% |
2,028,322
-215,654
| -10% | -US$6593만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7.14억 | 6.94% |
1,997,385
-36,079
| -2% | -US$1299만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$5.24억 | 5.09% |
1,526,992
+12,323
| +0.8% | +US$396만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Steris
STE
US$217억
| US$4.8억 | 4.67% |
2,280,698
-27,761
| -1% | -US$595만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
9
Trimble
TRMB
US$139억
| US$3.68억 | 3.58% |
7,190,197
-590,293
| -8% | -US$3489만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
10
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$3.56억 | 3.46% |
4,968,673
+369,284
| +8% | +US$2414만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Nutanix
NTNX
US$181억
| US$3.42억 | 3.32% |
6,709,160
-794,661
| -11% | -US$3591만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
12
MSCI
MSCI
US$414억
| US$3.01억 | 2.93% |
538,342
+36,176
| +7% | +US$2111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Equifax
EFX
US$189억
| US$2.91억 | 2.83% |
1,832,583
+56,974
| +3% | +US$971만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
14
Intuit
INTU
US$869억
| US$2.86억 | 2.78% |
1,095,488
+271,526
| +33% | +US$9458만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Workday
WDAY
US$460억
| US$2.83억 | 2.75% |
2,311,084
-1,870,802
| -45% | -US$2.37억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Moody's
MCO
US$840억
| US$2.44억 | 2.37% |
538,516
+172,155
| +47% | +US$7731만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$1.74억 | 1.69% |
378,559
+50,549
| +15% | +US$2410만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1.61억 | 1.57% |
+512,346
| 신규 | +US$1.61억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1.49억 | 1.45% |
1,611,555
-1,132,148
| -41% | -US$1.03억 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
20
Remitly
RELY
US$51.1억
| US$1.1억 | 1.07% |
4,892,320
-2,800,000
| -36% | -US$5738만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
ServiceTitan Inc
TTAN
US$72.3억
| US$8349만 | 0.81% |
1,180,780
-570,444
| -33% | -US$3672만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6765만 | 0.66% |
141,665
+2,721
| +2% | +US$110만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147억
| US$4802만 | 0.47% |
1,151,118
+78,339
| +7% | +US$373만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
24
SOPHiA GENETICS
SOPH
US$5.73억
| US$3918만 | 0.38% |
6,789,560
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
Sea Limited
SE
US$574억
| US$1618만 | 0.16% |
168,830
+75,505
| +81% | +US$664만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Generation Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Generation Investment Management의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$103억였으며 전 분기 US$112억보다 7.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Generation Investment Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$13.2억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Thermo Fisher Scientific으로, 추정 US$3.8억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Generation Investment Management는 Stryker에 US$1.61억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Generation Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Stryker으로, US$1.61억 상당의 512,346주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Generation Investment Management로, 추정 증가액은 US$9458만 규모예요.
- Generation Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$5.48억예요.
- Generation Investment Management는 2026년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.8억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Generation Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$103억 중 74%를 차지해요.
- Generation Investment Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Generation Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.8% 하락해 US$103억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Generation Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.