Summit Financial Ativos da carteira
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$ 1,93 bi
| – | – |
-38.431
| Encerrada | -US$ 3,09 mi | – |
|
1627
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$ 484 mi
| – | – |
-21.676
| Encerrada | -US$ 333 mil | – |
|
1628
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,41 bi
| – | – |
-6.644
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
1629
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-123.017
| Encerrada | -US$ 5,75 mi | – |
|
1630
Texas Pacific Land
TPL
US$ 18,9 bi
| – | – |
-716
| Encerrada | -US$ 340 mil | – |
|
1631
Trade Desk
TTD
US$ 7,29 bi
| – | – |
-9.054
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
1632
Ubiquiti
UI
US$ 41,5 bi
| – | – |
-1.017
| Encerrada | -US$ 804 mil | – |
|
1633
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,65 bi
| – | – |
-8.870
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
1634
Viper Energy
VNOM
US$ 7,74 bi
| – | – |
-6.220
| Encerrada | -US$ 292 mil | – |
|
1635
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,39 bi
| – | – |
-47.106
| Encerrada | -US$ 1,24 mi | – |
|
1636
Viking Holdings
VIK
US$ 39,3 bi
| – | – |
-4.301
| Encerrada | -US$ 316 mil | – |
|
1637
Sow Good
SOWG
US$ 40,6 mi
| – | – |
-6.167
| Encerrada | -US$ 37,1 mil | – |
|
1638
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$ 218 mi
| – | – |
-10.075
| Encerrada | -US$ 151 mil | – |
|
1639
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
US$ 245 mi
| – | – |
-500.927
| Encerrada | -US$ 10,8 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.